Forex Swing Trading: O Guia Ultimate + PDF Cheat Sheet.
Encontrar a estratégia correta de Forex é difícil.
Por onde você começa? Como você sabe quando encontrou o caminho certo?
Considerando as milhares de estratégias de negociação no mundo, as respostas a essas perguntas são difíceis de definir.
Só piora quando você adiciona o número infinito de indicadores técnicos.
Mas não tem que ser assim.
Por que não começar com a identificação de um estilo de negociação adequado, como a negociação de swing do Forex?
Em comparação com o número aparentemente infinito de estratégias, há muito menos estilos de negociação. Embora a figura exata seja discutível, eu diria que existem menos de dez estilos populares existentes.
Depois de identificar um estilo de negociação adequado à sua personalidade, fica muito mais fácil encontrar uma estratégia adequada nesse estilo.
Bônus Exclusivo: Faça o download da folha de dicas do Forex Swing Trading PDF que mostrará o processo exato de 6 etapas que utilizo ao negociar no mercado Forex.
Se você identificou o swing como um candidato - ou apenas quer saber mais sobre ele - então este post é para você.
Quando terminar, você saberá exatamente o que é o swing e se é certo para você. Também compartilharei um processo simples de 6 etapas que fará você lucrar com as oscilações do mercado rapidamente.
Leia mais para aprender como fazer o trabalho de swing funcionar para você.
Estilos de Negociação vs. Estratégias.
Antes de prosseguirmos, é importante saber a diferença entre estilos e estratégias.
Como mencionei acima, há muito menos estilos de negociação do que estratégias.
Aqui estão alguns dos estilos mais populares:
Swing trading Day trading Escalpelamento (muitas vezes um subconjunto do dia de negociação) Negociação de posição Negociação de alta frequência.
Dentro de cada um desses, existem centenas, se não milhares, de estratégias. Em outras palavras, existem muitas maneiras diferentes de negociar no dia, assim como há muitas maneiras de fazer negócios.
Cabe a cada comerciante tornar o estilo dele próprio.
Por exemplo, um dia trader pode usar as médias móveis exponenciais 3 e 8 combinadas com stochastics lentas. Outro trader do mesmo estilo pode usar uma média móvel simples de 5 e 10 com um índice de força relativo.
Ambos são considerados day traders, mas suas estratégias são diferentes.
O mesmo vale para o swing trading. O número infinito de indicadores e métodos significa que não há dois traders exatamente iguais.
Isso é especialmente verdadeiro quando você adiciona a psicologia humana como uma variável.
Em resumo, os estilos de negociação definem grupos amplos de participantes do mercado, enquanto as estratégias são específicas para cada negociante.
O que é Forex Swing Trading?
Como o nome indica, swing trading é uma tentativa de lucrar com as oscilações do mercado.
Esses balanços são compostos de duas partes - o corpo e o ponto de giro.
Como operadores, é nosso trabalho pontuar nossas entradas de uma maneira que capture a maioria de cada corpo oscilante.
Embora pegar um ponto de equilíbrio possa ser incrivelmente lucrativo, não é absolutamente necessário.
De fato, a tentativa de capturar os topos e fundos extremos das oscilações pode levar a um aumento nas perdas. A melhor maneira de abordar esses negócios é ficar paciente e esperar por um sinal de compra ou venda de ação de preço.
Eu vou entrar nessas várias estratégias em breve. Por enquanto, saiba apenas que o corpo oscilante é a parte mais lucrativa de qualquer jogada no mercado.
Mais adiante nesta lição, também mostrarei uma maneira de usar esses pontos de giro para avaliar o momento.
Negociação Diária vs. Negociação Swing.
No extremo oposto do espectro da negociação do swing, temos o day trading. Esses dois não poderiam estar mais separados.
Como você sabe agora, o objetivo da negociação do swing é pegar as maiores oscilações do mercado. Naturalmente, isso requer um período de manutenção que abranja alguns dias a algumas semanas.
O day trading, por outro lado, utiliza períodos de detenção muito curtos; às vezes apenas alguns segundos.
Existem outros estilos de negociação, mas estes são dois dos mais populares.
Entrarei em alguns dos prós e contras de ambos, mas primeiro vamos dar uma olhada em um processo simples de seis etapas para a negociação do swing.
Etapa 1: vá para o período de tempo diário.
Eu passo a maior parte do meu tempo nos gráficos diários. Eles oferecem uma imagem maior do que está acontecendo com a ação do preço e fornecem sinais mais confiáveis.
No entanto, nem todos os prazos diários são criados iguais.
Eu uso um tipo específico de gráfico que usa um fechamento de Nova York. Cada sessão de 24 horas fecha às 17h EST, o que é considerado o horário de fechamento não oficial do mercado Forex.
É possível usar os gráficos de 4 horas para negociações de swing, mas descobri que o dia a dia funciona melhor.
Minha sugestão é começar com o período de tempo diário. Uma vez que você se torne rentável na negociação do swing com o diário, sinta-se à vontade para mudar para o período de 4 horas.
Como regra geral, os sinais de ação de preço tornam-se mais confiáveis à medida que você passa dos períodos de tempo mais baixos para os mais altos.
Etapa 2: Desenhe os principais níveis de suporte e resistência.
Além do Passo 1, esta é a parte mais importante de todo o processo.
Pense em extrair os principais níveis de suporte e resistência para construir a base da sua casa. É impossível identificar operações de swing favoráveis sem elas.
Antes de mostrar alguns exemplos usando swings trades, vamos definir os dois tipos de níveis.
Suporte horizontal e resistência.
Estes são os níveis mais básicos que você deseja em seus gráficos. Eles fornecem uma ótima base para a negociação de oscilações no mercado e oferecem algumas das melhores áreas-alvo.
Se você quiser saber como desenhar níveis de suporte e resistência, veja este post.
Linhas de tendência.
Nem todos os traders técnicos usam linhas de tendência. Se estou sendo honesto, não tenho ideia de por que alguém os ignoraria, especialmente um comerciante de swing.
Eles não apenas oferecem uma maneira de identificar entradas com a tendência, mas também podem ser usadas para identificar reversões antes que elas aconteçam.
Não deixe de rever a lição que escrevi sobre a força da tendência (veja o link acima). Ele explicará tudo o que você precisa saber para usar as linhas de tendência dessa maneira.
Passo 3: Avalie o Momento.
Neste ponto, você deve estar no cronograma diário e ter todas as áreas relevantes de suporte e resistência marcadas.
Lembre-se de como eu mencionei usando pontos de swing para avaliar o momento mais cedo no post?
Bem, é aqui que esses altos e baixos do balanço são úteis.
Existem três tipos de momentum de mercado ou a falta dele.
Tendência de alta: Altos altos e baixos mais baixos Tendência de baixa: Altos mais baixos e baixos mais baixos Alcance: Movimento lateral.
Um mercado que está em tendência de alta está atingindo altas mais altas e baixas mais altas.
Observe como cada ponto de balanço é maior que o anterior. Você quer ser um comprador durante um momento de alta como este.
No extremo oposto do espectro, temos uma tendência de baixa. Neste caso, o mercado está esculpindo máximos e mínimos mais baixos.
Você quer ser um vendedor aqui.
Entraremos nos vários sinais de ação de preço na próxima etapa.
Por último, mas não menos importante, é um mercado abrangente. Como o nome indica, isso ocorre quando um mercado se move para o lado dentro de um intervalo.
Embora o gráfico acima não tenha um momentum de alta ou baixa, ele ainda pode gerar lucrativos negócios de swing.
Na verdade, faixas como a acima podem produzir alguns dos melhores negócios. Isso se deve principalmente à maneira como os níveis de suporte e resistência se destacam da ação de preço ao redor.
Basta olhar para as duas barras de pinos no gráfico abaixo.
Etapa 4: observe os sinais de ação de preço.
Vamos rever onde você deveria estar neste momento.
Depois, no Passo 3, você aprendeu a avaliar o momento do mercado. Isso informa se o mercado está em tendência de alta, tendência de baixa ou limite de intervalo.
Se o mercado estiver em tendência de alta, você deseja começar a observar os sinais de compra do suporte principal.
Meus dois padrões favoritos de velas são a barra de alfinete e a barra envolvente. Você pode aprender mais sobre esses dois sinais neste post.
Aqui está um ótimo exemplo de uma barra de pinagem de alta que ocorreu no suporte chave durante uma tendência de alta.
O objetivo é usar este sinal de barra de pinos para comprar o mercado. Ao fazer isso, podemos lucrar à medida que o mercado sobe e continua a atual recuperação.
Por outro lado, se o mercado está em tendência de baixa, você quer observar os sinais de venda da resistência.
Mais uma vez, usamos um sinal como a barra de pinos para identificar o balanço alto, também chamado de ponto de balanço.
Você pode não pegar todo o balanço, e tudo bem. A ideia é pegar o máximo possível, mas esperar pela confirmação da ação do preço é crucial.
Ao procurar por configurações, não deixe de verificar seus gráficos. Não cometa o erro de procurar configurações.
Essas duas ações podem parecer semelhantes, mas estão longe disso.
A verificação de configurações é mais um processo qualitativo. Em outras palavras, você está procurando as melhores configurações e, se não encontrar nada, tudo bem.
A maioria dos traders acredita que precisa encontrar uma configuração toda vez que se senta em frente ao computador. Isso é chamado de busca por configurações.
Portanto, lembre-se de procurar oportunidades de comércio de swing; nunca vá procurar por eles.
Etapa 5: identifique os pontos de saída.
Existem duas regras quando se trata de identificar pontos de saída.
A primeira regra é definir uma meta de lucro e um nível de perda de parada. Muitos comerciantes cometem o erro de apenas identificar um alvo e esquecer sua perda de parada.
Não cometer esse erro. Para calcular seu risco, conforme explicado na próxima etapa, você deve ter um nível de stop loss definido.
A segunda regra é identificar esses dois níveis antes de arriscar o capital. Esta é a única vez que você tem um viés completamente neutro.
Assim que você tem dinheiro em risco, essa postura neutra sai pela janela. Em seguida, torna-se muito fácil colocar seus pontos de saída em níveis que beneficiam o seu comércio, em vez de basear-los no que o mercado está dizendo.
Então, qual é a melhor maneira de identificar seus pontos de saída?
Simples. Basta usar os níveis de suporte e resistência identificados na Etapa 2.
Lembre-se que a barra de alta no GBPUSD? (Veja o passo 4 se você precisar de uma atualização).
Aqui está uma maneira simples de determinar uma meta de lucro.
Neste caso, o GBPUSD subiu em frente ao nosso alvo, e tudo bem.
Lembre-se que o objetivo é pegar a maior parte do swing. Nós não precisamos pegar todo o movimento para obter lucro.
Podemos fazer a mesma coisa com a barra de pinos de baixa AUDNZD da Etapa 4.
Lembre-se, essas áreas horizontais e linhas de tendência são a sua base.
Quando eles estiverem no seu gráfico, use-os para sua vantagem. Isso envolve observar as entradas e determinar os pontos de saída.
Etapa 6: Calcular e gerenciar riscos.
Depois de identificar seus pontos de saída para o comércio, é hora de um gerenciamento de risco.
Antes de discutir como identificar níveis de perda de paradas e metas de lucro, quero compartilhar dois conceitos importantes.
O primeiro é R-múltiplos. Esta é uma maneira de calcular seu risco usando um único número.
Por exemplo, uma configuração com uma perda de 100 pip stop e um alvo de 300 pip é 3R.
Da mesma forma, se o seu risco for de $ 100 e você ganhar $ 500, o risco de recompensar é de 5R.
O segundo conceito que quero discutir é a assimetria.
Um risco favorável ao índice de recompensa é aquele em que o pagamento é pelo menos o dobro da perda potencial. Escrito como um R-múltiplo, seria 2R ou maior.
Você pode aprender sobre esses dois conceitos em maior detalhe neste post.
Ao calcular o risco de qualquer negociação, a primeira coisa que você quer fazer é determinar onde você deve colocar o stop loss.
Para uma barra de pinos, a melhor localização é acima ou abaixo da cauda.
O mesmo vale para um padrão de subida ou tendência de baixa. Um stop loss de aproximadamente 10 a 20 pips acima ou abaixo do candle negociado é um bom ponto de partida.
Agora que você tem o canal de stop loss identificado, é hora de determinar a meta de lucro.
É aqui que esses níveis-chave entram em ação mais uma vez. Lembre-se que, quando o swing é negociado, o objetivo é pegar as oscilações que ocorrem entre os níveis de suporte e resistência.
Então, se o mercado está tendendo mais alto e uma barra de alta se forma no suporte, faça a seguinte pergunta.
Onde está o próximo nível de resistência chave?
A resposta não só lhe dirá onde colocar o seu alvo, mas também determinará se é possível um risco favorável para recompensar o rácio.
Se for, então você pode ter uma oportunidade de compra válida à sua frente.
Se não, você pode querer ficar na linha lateral.
Swing Trading direito para você?
Não há resposta certa ou errada aqui. Depois de mais de uma década de negociações, descobri que o swing é o mais lucrativo.
Lembre-se de que experimentei praticamente todos os estilos e estratégias de negociação sob o sol. Antes de 2010, experimentei tudo, desde estratégias de escalpelamento de um minuto até a troca de lacunas de segunda-feira.
No entanto, só porque o câmbio comercial do Forex funcionou para mim, não significa que não funcionará para você.
Encontrar um estilo lucrativo tem mais a ver com sua personalidade e preferências do que você pode imaginar. Na verdade, se o seu estilo escolhido não se encaixa na sua personalidade, você está fadado a lutar.
Os pontos-chave abaixo irão ajudá-lo a decidir se a negociação do swing é ideal para você.
Você pode querer ser um operador de swing de Forex se:
& # 8211; Você não se importa em manter negociações por vários dias.
A maioria dos negócios de giro Forex duram de alguns dias a algumas semanas. Isso significa manter posições durante a noite e, às vezes, durante o final de semana.
Existem, é claro, algumas maneiras de gerenciar os riscos que acompanham um período de manutenção mais longo. Uma maneira é simplesmente fechar sua posição antes do fim de semana, se você sabe que há uma chance de volatilidade, como uma eleição do governo.
& # 8211; Você quer mais liberdade com seu tempo.
Swing trading Forex é o que me permitiu iniciar o Daily Price Action em 2014. Sem usar esse estilo de negociação, não há como ter tempo para manter este website.
Em média, não gasto mais que 30 ou 40 minutos revisando meus gráficos todos os dias. Gastar mais tempo do que isso é desnecessário e me exporia ao risco de supertrading.
& # 8211; Você não se importa de fazer menos negócios, mas ganhar mais em cada um deles.
Porque swing trading Forex funciona melhor nos prazos mais altos, as oportunidades são limitadas. Você só pode obter de cinco a dez configurações por mês.
No entanto, o retorno de cada um pode ser muito maior do que aqueles que negociam no dia.
Por exemplo, meu risco mínimo para recompensar a taxa é de 3R. Isso significa que para cada 1% do saldo da minha conta em risco, ganho um lucro de 3%.
& # 8211; Você está procurando por um estilo de negociação mais lento.
Quando se trata de negociação Forex, a lentidão não é uma coisa ruim. Na verdade, um estilo de ritmo mais lento como o do swing lhe dá mais tempo para tomar decisões que levam a menos estresse e ansiedade.
Então, se você está procurando uma maneira mais descontraída de negociar o mercado, a negociação do swing pode ser a resposta.
& # 8211; Você tem um emprego ou escola em tempo integral.
Eu nem sempre fui uma dona de casa. Ter a capacidade de negociar Forex em torno do meu horário de trabalho foi uma enorme vantagem.
Se eu precisasse sentar na frente de minhas paradas o dia inteiro para assistir a cada tique-taque, não teria sido possível. Este é o tipo de liberdade que o comércio de swing pode oferecer.
Você pode não querer ser um operador de swing em Forex se:
& # 8211; Você está procurando por um estilo de negociação repleto de ação.
Não há nada rápido ou cheio de ação sobre o swing trading. É um estilo onde os operadores mais lentos, mais disciplinados, ganham.
Eu vou até dizer que se o seu período de detenção for maior que alguns dias e sua negociação não é chata, você está fazendo algo errado.
& # 8211; Você não se importa em fazer uma pequena quantia em cada posição.
Como um comerciante do balanço, o seu lucro médio para um comércio bem sucedido pode ser de 2% ou maior.
A maioria dos day traders, por outro lado, faz uma quantia muito menor por trade lucrativo. Eles compensam em volume, mas o retorno por execução é relativamente pequeno.
& # 8211; Você não suporta a ideia de manter posições durante a noite.
A maioria das oscilações duram de alguns dias a algumas semanas. Como tal, os comerciantes de swing vão descobrir que as posições de detenção durante a noite é uma ocorrência comum.
Se você não consegue dormir sabendo que tem capital em risco ou lucros não realizados em jogo, a negociação do swing pode não ser para você.
& # 8211; Você precisa saber se está certo ou errado imediatamente.
Eu segurei várias posições por mais de um mês. Alguns duraram até dois ou três meses, especialmente quando troquei uma reversão no período de tempo semanal.
Negociações de longo prazo como essa exigem paciência. Pode levar vários dias, semanas e, às vezes, meses antes que você saiba se sua análise estava correta.
Dito isso, perder sua perda para obter algum lucro ao longo do caminho ajuda a aliviar a maior parte dessa pressão.
& # 8211; Você fica ansioso quando as negociações vão contra você.
Na maioria dos casos, o mercado não decola imediatamente na sua direção pretendida. Drawdown é algo com que todos os traders têm que lidar, independentemente de como eles se aproximam dos mercados.
No entanto, rebaixamento pode durar mais tempo para um comerciante do balanço. Isso não significa que você pode perder mais dinheiro, mas as posições podem permanecer negativas por muito mais tempo do que se você fosse dia de negociação.
Palavras finais.
Negociação de swing de Forex é um dos estilos de negociação mais populares ao redor e por boas razões.
Ele permite um ambiente comercial menos estressante e, ao mesmo tempo, produz retornos incríveis. Também é ótimo se você tiver um dia de trabalho ou a escola para participar.
Ter níveis precisos talvez seja o fator mais importante. Se você não puder confiar nos níveis de suporte e resistência em seu gráfico, não poderá negociar com confiança.
Na minha experiência, o período de tempo diário fornece os melhores sinais. Apenas certifique-se de usar gráficos próximos de Nova York, onde cada sessão termina às 5 da tarde EST. Verifique com seu corretor para ter certeza.
A melhor maneira de remover as emoções da negociação e garantir uma abordagem racional dos mercados é identificar antecipadamente os pontos de saída. Se você esperar até ter uma posição aberta, é tarde demais.
Acima de tudo, fique paciente. Lembre-se de que é necessário apenas um bom balanço a cada mês para obter retornos consideráveis.
Agora é sua vez.
Você está pronto para começar a negociar no mercado Forex?
Se assim for, você definitivamente deseja baixar o PDF livre de negociação de swing que acabei de criar.
Ele contém o processo de 6 etapas que uso. E se você não tiver certeza se esse estilo de negociação é ideal para você, ajudará também.
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Ótimo por dentro, estou praticando essa estratégia ultimamente.
É uma ótima maneira de negociar praticamente qualquer mercado. Deixe-me saber se você tem perguntas.
Que ótima informação, é uma verdadeira cátedra. Parabéns.
Prazer você gostou, Alfonso. Felicidades.
Ótimo post, como de costume Justin.
Estilo de negociação impressionante explicado maravilhosamente ..
Fico feliz em ouvir isso. Obrigado por comentar.
Excelente trabalho. Obrigado fornecendo informações gratuitas.
A qualquer hora, Bedin. Sinta-se à vontade para entrar em contato se tiver dúvidas.
Swing trading para a vida!
Eu não quero estresse eu tenho o suficiente disso no trabalho!
Totalmente com você naquele, Roy!
Oi Roy, é de longe a melhor abordagem para uma experiência comercial menos estressante. Apenas minha opinião, claro.
Boa maneira de ensinar. Eu gostaria de fazer um investimento com você se você gostaria de fazê-lo para ambos os nossos benefícios, garantindo lucros lentos e estáveis.
Prazer você gostou.
Outro artigo útil e mais confirmação de que estou no lugar certo com o Daily Price Action.
Swing trading se encaixa muito em torno do meu estilo de vida, embora esta semana tenha sido a primeira semana em que eu mantive um trade por mais de um dia, o que me fez checar meus gráficos com mais frequência do que é saudável!
Eu prefiro muito mais o ritmo do swing negociando os gráficos diários e o tempo que você consegue analisar os negócios antes de puxar o gatilho.
Ainda não consigo acreditar na quantidade de conteúdo livre decente que você publica, muito mais do que seu curso médio caro.
Felicidades pela ajuda e vejo vocês no fórum.
Ótimo para ouvir, Dan. O tempo extra para avaliar as configurações e as condições do mercado é um dos meus aspectos favoritos da negociação do swing.
Obrigado por compartilhar. Felicidades.
Você é muito bem vindo.
Oi Justin, você está lá de novo, o que é um ótimo post expositivo. Eu começarei a prática imediatamente, porque isso combina com a minha personalidade.
Obrigado pelas gentis palavras, Euphemia. Que bom que você gostou.
Obrigado Justin por sua maravilhosa apresentação clara e concisa sobre o swing trading. Eu sou um ex-trader que precisava voltar ao & # 8216; swing & # 8221; das coisas e senti que era muito difícil entrar desde que saí.
Não só eu acho que foi uma leitura fácil: clara, concisa, simples, sem fluff & # 8230; , mas também me deu confiança em re-entender o mercado forex e ter uma linha reta para tentar negociar o swing novamente possivelmente junto com a teoria pré Elliott Wave que eu aprendi com um antigo mentor que eu tinha.
Classificação de 5 estrelas. Muitos muito obrigado com os melhores cumprimentos.
Você é bem-vindo, Daniel. Sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida enquanto você faz a transição de volta para o estilo de vida comercial.
Entrega clara e concisa sobre como negociar usando o Price Action. Obrigado justin. Muito bem sucedida.
Obrigado, David. Sempre feliz em ajudar.
Swing-trading com opções é mais lucrativo, mas você não pode ficar muito tempo. 1-4 dias no máximo. Menos se a opção tiver apenas uma semana restante. Receba um pouco da greve do dinheiro.
A divergência faz com que você entre em ação antes da mudança e a falta de tempo o expulsa rapidamente.
É assim que 500 dólares se tornam 3K em 48 horas.
Se você está arriscando mais dinheiro, compre opções com 4-6 semanas e jogue o mesmo jogo de divergência. Saia daqui a uma ou duas semanas se estiver mergulhado no dinheiro.
É assim que 5K se transforma em 40K em uma semana.
Coloque em 30 a 50% o seu capital de risco.
Esse é um tópico inspirador e educativo já lido 📖. Obrigado Justin.
Você é bem-vindo. Fico feliz em ouvir isso.
Obrigado Justin por informações. Você acabou de tornar a negociação mais simples para mim. Eu valorizo sua entrada. Mantenha-se bem!
Você é bem-vindo. Eu sempre tento manter as coisas simples. É bom saber que está funcionando. Felicidades.
Grande lição de reciclagem Justin, obrigado.
Você é bem-vindo, Vincenzo.
Obrigado por todos os seus ensinamentos de pacientes. Quando se trata de desenhar suporte & amp; níveis de resistência, como se pode utilizar a ferramenta Fibonacci? Não é possível que os níveis de Fibonacci sejam sempre os mesmos que o suporte & amp; níveis de resistência?
Danita, o post abaixo vai ajudar. Felicidades.
impressionante post seu hellp como um especialista técnico é valioso para nós.
Se eu quiser manter a posição por mais de 6 meses, é bom usar o prazo mensal.
O período de espera não necessariamente dita o período de tempo que você usa. Tudo se resume a como você define seus objetivos e se a estratégia que você está usando funciona melhor nos gráficos diários, semanais ou mensais.
Graças Justin para esta educação forex livre eu estou melhor agora e eu posso ver o progresso, Tudo que eu preciso é se juntar à comunidade.
É o meu prazer. Deixe-me saber se você tiver alguma dúvida. Obrigada por apareceres.
Eu costumava pensar que o swing trading e o day trading são uma e a mesma coisa, agora eu sei de que lado eu pertenço, obrigado Jb.
Bom artigo Obrigado por compartilhar grandes informações do Forex Swing Trading.
Eu perdi lucros com meus negócios ao não identificar um alvo. Eu tenho ido através de suas lições de Forex Swing Trading que esclareceu minha mente, mas o que eu gostaria de saber é se eu deveria mover meu stop para a área de resistência ou suporte quando o preço foi além.
Eu gosto de um pouco de ambos swing & amp; negociação de ação você pode dar mais informações sobre o comércio de swing 4H. Desde que eu tenho usado a ação do preço (que você me mostrou), minha negociação se tornou mais estável, menos perdas.
Você é bem-vindo. Eu não faço muito no gráfico de 4 horas nos dias de hoje.
Ah, bom artigo. Melhora a minha confiança na negociação diária de ações de preço, que consistem em negociações de swing. Obrigado novamente senhor.
WoW..Isso é ótimo e incrível trabalho Justin..Patience paga e eu acredito que esse estilo de negociação me serve perfeitamente, mais as melhores coisas da vida são grátis e você não está cobrando nada mesmo .. Muito obrigado por esta ... eu estive demonstrando e ficou ótimo, eu simplesmente & # 8220; configurei e esqueci-o & # 8221; tem sido uma semana agora e eu sou de cerca de US $ 250 em lucro sobre o EURNZD curto comércio eu tomei no diário, eu quero dizer eu não poderia fazer tanto antes de day trading, a menos que eu arriscar tendo vários pedidos múltiplos em um comércio, mas swing trading apenas uma ordem arriscando 3% me pegou muito e seguiu meu stop loss e trancado em pelo menos US $ 100..Fevereiro de 2018 estou adotando oficialmente este estilo de negociação e sua altamente rentável ..
Obrigado mais uma vez Justin.
Saudações pessoal. Eu tenho negociado nos últimos 2 anos. sua realmente sido uma estrada esburacada desde que eu fui a rota autodidacta. Eu realmente gostaria de receber qualquer tipo de ajuda de alguém que tenha encontrado sucesso neste mercado. Seja conselhos, livros para ler ou qualquer coisa que possa me ajudar a seguir em frente.
Oi Sr. Bennett, sou novo. Quando você diz que vou para o quadro diário, tudo o que sei é que a ação é mostrada por uma vela ou uma barra. Por favor ajude.
Você é um ótimo professor, que Deus abençoe você com mais conhecimento, ansioso para participar do fórum.
Justin, você sempre explica esses conceitos de forex com grande clareza. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento!
Como um comerciante do balanço pode Fibonacci ser usado para identificar as reversões? Se sim, como você sabe quando usar Fibonacci e como funciona?
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Estratégias de Negociação Forex Swing.
Estilos de negociação Forex podem ser classificados pelo tempo que os comerciantes esperam que uma negociação vencedora dure. Eu escrevi antes sobre negociação de posição (onde negociações podem ser realizadas por semanas ou meses) e escalpelamento (onde negociações podem ser realizadas por segundos ou minutos). Hoje, estou cobrindo a negociação de oscilação de Forex, onde negociações podem ser realizadas de um a alguns dias.
Swing Trading for Dummies.
Swing trading é muito popular entre os comerciantes de varejo de Forex por duas razões principais. Em primeiro lugar, estratégias de negociação de swing geralmente contêm técnicas de entrada e saída que exigem verificação do gráfico, talvez apenas uma ou duas vezes por dia, ou no máximo a cada poucas horas. Este horário relativamente descontraído é muito adequado para pessoas com vidas ocupadas e empregos em tempo integral.
Pode-se dizer que a negociação de posição também tem um cronograma descontraído, por isso é igualmente adequado para os comerciantes ocupados. Isso é verdade, mas como a negociação de posição de Forex é sempre uma tendência de negociação, a posição de negociação lucrativa geralmente requer uma baixa taxa de ganho e muita paciência em esperar até a hora certa para colher vencedores. Muitos comerciantes de varejo lutam psicologicamente para lidar com essas duas questões, então, como uma alternativa, eles tentam fazer negócios de swing, onde os negócios lucrativos são realizados mais rapidamente.
Acredito que a melhor chance que os novos traders têm de negociar com lucratividade é a negociação de posições e, inversamente, que uma das razões pelas quais muitos perdem dinheiro é porque eles preferem fazer o comércio, sem apreciar o quão desafiador pode ser. Vou tentar explicar por que, e no processo mostrar quais estratégias de negociação de swing e técnicas de negociação de swing tendem a funcionar melhor em swing trading Forex.
Fique atualizado 24/7.
Siga o plano!
Aprenda a negociar melhor.
Sete Pecados Negociais
Forex Candlestick Trading.
A maioria dos novos operadores que negociam swing são ensinados a procurar certas formações candlestick, em alinhamento com suporte e resistência. Nesse estilo, os traders são ensinados a serem extremamente seletivos na escolha de negócios, e exortados a ficar à margem, a menos que tudo pareça perfeito.
É certamente possível ganhar dinheiro negociando assim, mas é difícil para a maioria das pessoas fazer mais do que apenas um pequeno lucro com esse estilo. Há várias razões para isso:
Muito poucos set-ups parecem perfeitos, tantos negócios não são feitos.
Esse estilo pode ser muito difícil psicologicamente, especialmente quando o operador fica à margem e vê uma grande jogada acontecer. Isso pode levar a um dedo no gatilho excessivamente pruriginoso na próxima troca.
A análise de candelabros por si só é praticamente inútil: deve ser combinada com suporte e resistência, tendência, hora do dia ou outros fatores. Todos esses outros fatores são em si mesmos mais poderosos do que castiçais, mas os candelabros são o fator número um no qual os traders são ensinados a focar.
Fatores fundamentais e quantitativos são geralmente ignorados.
Negociação de tendência.
A negociação de tendências é a maneira mais fácil e natural para os novos operadores lucrarem no mercado de varejo de Forex. No entanto, há uma série de equívocos sobre como tendência de comércio Forex, que geralmente vêm da má aplicação de métodos que são mais adequados para ações de negociação ou commodities. Os pares de Forex tendem a se mover muito menos do que ações e commodities, portanto, aplicar estratégias de fuga de negociação de tendência tradicional indiscriminadamente quase certamente levará a perdas ao longo do tempo.
Os operadores de swing estão procurando sair de negociações vencedoras de um a alguns dias após a entrada. É muito problemático aplicar este período de tempo à negociação de tendência, já que os lucros da negociação de tendência Forex são estatisticamente derivados dos grandes vencedores que podem ser executados.
A principal coisa a saber é a seguinte: os mercados de Forex tendem a gastar mais tempo do que tendências, e mesmo quando eles tendem, eles geralmente variam dentro da tendência até certo ponto, com muitas retrações. O termo técnico para variar é “reverter”: uma situação em que o preço tende a reverter (voltar a) a média (média).
Negociação de Reversão Média.
Uma alternativa à procura de padrões ou fugas de castiçais é aplicar uma estratégia de negociação de reversão à média. Este tipo de negociação tende a ser negligenciado, mas as estatísticas mostram por que ele pode ser aplicado de forma rentável em Forex, especialmente em operações de swing. Dados históricos mostram que os melhores indicadores de negociação do swing tendem a ser indicadores de reversão à média.
Vamos olhar para os 28 principais e menores pares de moedas Forex nos últimos seis anos.
Uma estratégia de negociação de reversão à média muito simples poderia ser esperar que o preço fosse estendido demais. Existem muitos indicadores que podem ser usados para medir isso, mas por enquanto vamos nos ater a algo simples: apenas o preço.
Nos últimos 6 anos, a chance de qualquer um desses pares de Forex se movimentar em valor em mais de 2% de um aberto semanal para um fechamento semanal é de cerca de 1 em 8: é um evento bastante raro. Digamos que, toda vez que isso aconteceu, abrimos uma negociação para durar apenas uma semana imediatamente, na direção oposta àquela movimentação maior que 2% que acabou de acontecer.
Esta negociação de estratégia de reversão à média gerou um lucro médio por negociação de 0,25% *.
Compare isso com uma estratégia robusta de negociação de tendência no mesmo período de tempo e usando os mesmos pares de moedas, onde uma negociação de compra é feita no final de cada semana que fecha acima do preço há três meses ou um negócio de venda se o oposto for verdadeiro .
Esta estratégia de negociação tendencial gerou um lucro médio por negociação de 0,02% *. Produziu cerca de 8 vezes mais negócios do que a estratégia de reversão à média.
Para ilustrar melhor o ponto, dê uma olhada mais detalhada nessa estratégia de negociação de tendências.
Se apenas entrássemos em negociações na direção da tendência de 3 meses, quando a semana anterior fechou na mesma direção da tendência, a estratégia se torna não lucrativa, com uma perda média por negociação de -0,02% *.
No entanto, se apenas entrarmos em negociações na direção da tendência de 3 meses quando a semana anterior se fechou contra a direção da tendência, a estratégia se torna ainda mais lucrativa, com um lucro médio por negociação de 0,07% *. Note também que isto produziu uma curva de capital relativamente crescente ao longo dos anos:
Finalmente, e se combinássemos essas duas estratégias ainda mais diretamente: digamos que só aceitemos uma negociação quando o preço tiver subido mais de 2% no final de uma semana em relação à tendência de 3 meses, e negociamos na esperança de que haja um reversão para a média de volta na direção do comércio.
Essa estratégia de combinação gerou um lucro médio por comércio de 0,27%.
* Observe que todos os lucros e perdas são brutos e não incluem spreads típicos de spreads / comissões / financiamento overnight.
Bollinger Band Trading.
Um dos indicadores de reversão à média mais populares é a Banda de Bollinger. Classicamente, quando as bandas são relativamente largas, na Bollinger band trading você entra em uma posição quando o preço está se revertendo de uma banda externa, e procura sair quando o preço está próximo à banda central. Existem métodos adicionais de análise de bandas de Bollinger que também podem ser usados.
Anteriormente, analisamos o uso de níveis de preços simples, mas uma estratégia de negociação de swing mais sofisticada que aproveita a reversão à média pode ser planejada usando bandas de Bollinger ou outros osciladores.
Conclusão.
Se você realmente não consegue suportar a idéia de deixar os negócios abertos por mais de alguns dias, as estatísticas cruas mostram muito claramente que, ao longo de vários anos, as probabilidades teriam lhe favorecido mais se você tivesse usado métodos de reversão à média, sozinho ou em conjunto com momentum / tendência. Considerando isso, não é de surpreender que o conselho clássico para os operadores de mercado “comprem as quedas em uma tendência de alta, vendam os rallies em uma tendência descendente”. Sobreviveu a décadas intacto.
Eu tenho o cuidado de não dizer que você não pode ganhar dinheiro negociando estratégias mais típicas, como fugas. Eu estou dizendo que os números mostram que, a menos que você tenha alguns bons métodos para escolher quais breakouts e quais pares de moedas você negocia, as chances são fortemente contra você.
Adam Lemon.
Adam é um operador de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos na Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo Instituto de Títulos e Investimentos do Reino Unido. Aprenda mais com Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
Acabei de encontrar o Forex swing trading e eu realmente gosto disso. Fico feliz em encontrar mais informações aqui e usar para minhas estratégias. Espero começar a ganhar mais dinheiro em breve.
Sarah julho de 2015.
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Aprenda Forex: Swing-Trading Trends com Stochastics.
Ação de preço e macro.
Resumo do artigo: As tendências de negociação podem ser uma das condições de mercado mais desejáveis quando se negocia FX, já que os desvios de longo prazo entre as economias podem criar movimentos alongados nos quais os comerciantes querem olhar para “comprar em baixa e vender em alta”. Este artigo irá discutir uma estratégia que os comerciantes podem usar nessas condições.
Como traders, saber quando comprar e vender é, se não mais importante do que qualquer outra decisão com a qual nos confrontaremos. Uma estratégia de negociação e plano de negociação são da maior importância para que os comerciantes possam aprimorar suas habilidades e construir sua abordagem em direção ao objetivo final de rentabilidade.
Essa estratégia é projetada para o mercado de giro, ou seja, com a expectativa de manter negociações em qualquer lugar, de algumas horas a alguns dias. A estratégia é projetada para as condições de mercado, e pode ser ótima quando os mercados estão formando tendências de longo prazo, de modo que a estratégia possa nos permitir entrar várias vezes, comprar com baixa, e vender alta.
Normalmente, os Swing-Traders encontram conforto no gráfico de 4 horas, muitas vezes chamado de “gráfico de concessionário”. O gráfico de 4 horas é importante porque faz um excelente trabalho ao dividir as sessões de negociação entre as regiões representadas. Para esta estratégia, o gráfico de 4 horas é o único período de tempo necessário, embora façamos referência a prazos mais longos para a formação de um dos nossos indicadores para levar em conta as informações do gráfico Diário.
Esta estratégia precisa de apenas 3 indicadores, os quais podem ser plotados diretamente em nosso gráfico de 4 horas. O gráfico abaixo mostrará todos os três e segue uma descrição de cada um.
Os três indicadores usados na estratégia.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Classificar tendências e decidir se a estratégia é comprar ou vender uma média móvel de 50 períodos será usada. Mas queremos que essa média móvel forneça mais informações do que apenas as últimas 50 barras de 4 horas, para que possamos definir o indicador para ser construído com base nos dados do gráfico Diário.
Percorremos o processo para construir indicadores sobre prazos mais longos no artigo Construindo um Indicador Melhor. A partir da plataforma da Trading Station, os operadores podem fazer isso clicando na guia "fonte de dados", & rsquo; na caixa de diálogo de propriedades do indicador e, em seguida, alternando a lista suspensa ao lado de & lsquo; períodos & rsquo; para o & lsquo; D1 & rsquo; Isso construirá nossa média móvel de 50 períodos no gráfico diário, por isso estaremos analisando a média móvel de 50 dias.
O próximo indicador a ser adicionado é o que usaremos para acionar posições; e é aí que entra a Stochastics. O indicador nessa estratégia é um estocástico lento com entradas de 15,3 e 3. Isso será construído e executado a partir do gráfico de 4 horas, portanto, nenhuma alteração é necessária nos dados do & lsquo; fontes & rsquo; caixa do indicador.
O terceiro e último indicador na estratégia é Average True Range, ou ATR, que pode ser usado para a configuração de paradas e metas de lucro. Isso também será construído e executado a partir do intervalo de tempo padrão de 4 horas.
A estratégia é baseada em torno do conceito de negociação na direção da tendência com a mesma lógica que nos é ensinada desde que éramos crianças: Compre baixo e venda alto.
A primeira parte da estratégia envolve identificar a tendência; e muito simplesmente, se o preço está residindo acima da nossa média móvel de 50 dias, então a tendência é qualificada para ser "up". & rsquo; E no lado oposto, se os preços estão abaixo da média móvel de 50 dias - de acordo com a estratégia, a tendência é classificada como sendo "baixa".
Usando a média móvel diária de 50 períodos como filtro de tendência.
Uma vez que a tendência tenha sido identificada, o trader pode procurar pelas entradas apropriadas. No caso de up-trends, o trader quer comprar - e quer apenas procurar por crossovers estocásticos BULLISH, desde que o crossover ocorra abaixo do nível 50. linha no indicador. Quando% K cruza acima e acima de% D, que é um sinal de alta para entrar, e uma vez que a vela na qual o cruzamento ocorre se fecha - confirmando assim o crossover, o comerciante pode entrar na posição. A figura abaixo ilustrará ainda mais os cruzamentos estocásticos de alta:
Cruzamento Estocástico de Alta Sob o & lt; 50 & rsquo; linha.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Se a tendência for classificada como estando em baixa, com preços abaixo da média móvel de 50 dias, os comerciantes só querem investigar as posições de venda; e neste caso só estaria procurando crossovers estocásticos BEARISH. Uma vez que o% K cruza PARA BAIXO e SOB% D, desde que o cruzamento esteja ocorrendo acima do & lsquo; 50 & rsquo; linha, o comerciante pode olhar para o fechamento da vela cruzada para confirmar que o crossover ocorreu e, em seguida, acionar a posição curta. A figura abaixo ilustrará os cruzamentos de baixa:
Crossover Estocástico de Baixa Sobre o & lsquo; 50 & rsquo; linha.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Uma vez que as posições foram inseridas, as paradas e os limites devem ser colocados apropriadamente. O Stop para o comércio é o valor da leitura True Range de 4 horas. Como de costume com Average True Range, o valor do indicador é exibido no formato do par de moedas, dando-lhe uma pequena curva de aprendizado. A imagem abaixo irá ilustrar mais:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Nós conversamos sobre isso em nosso artigo, Gerenciando Risco com ATR (Average True Range), e você certamente pode aprender mais com o link se estiver interessado.
Existem várias maneiras de sair com a estratégia, e o profissional pode escolher qual delas funcionará melhor para elas com base em suas metas.
A primeira saída possível é usando um limite. Isso pode ser feito definindo um limite em 2 vezes o valor de ATR ou duas vezes o valor do valor de parada. Neste maneirismo, os comerciantes podem simplificadamente procurar por uma relação risco-recompensa de 1: 2.
A segunda alternativa é esperar por um cruzamento oposto no Stochastics. Se em uma posição longa, e Stochastics cruza em uma direção BEARISH, o comerciante pode olhar para fechar a posição manualmente, com a expectativa de poder reentrar no lado longo, se a estratégia permitir. Ou, claro, em uma posição curta, os comerciantes gostariam de procurar por crossovers BULLISH para comprar para fechar sua posição vendida.
--- Escrito por James Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyF X.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Estratégias de Negociação Forex Swing.
Se você está procurando por uma estratégia adequada de negociação Forex para usar no mercado de câmbio ou se você está tentando desenvolver sua própria estratégia de negociação Forex, mas precisa de mais algumas idéias sobre como melhorá-la, então seja bem-vindo!
Há muitas estratégias de negociação de swing Forex grátis que você pode usar e tentar incorporar as idéias em seu próprio sistema de negociação que você pode estar desenvolvendo.
Swing Trading é sobre a compra no fundo e vender no topo e se você perder o início da tendência, você também pode ter a chance de entrar no caminho. Tudo o que você precisa fazer é esperar e identificar os pontos de oscilação de preço, que são essencialmente níveis de resistência e suporte em sua tabela de preços e, em seguida, entrar.
Espero que você vai encontrar uma ou duas estratégias de negociação de Forex aqui que iria ajudá-lo na negociação do mercado forex.
Lembre-se de que esses sistemas de negociação swing também podem ser usados para negociar outros mercados financeiros, como o mercado de ações, as commodities ou os mercados futuros. Os princípios de negociação subjacentes são os mesmos.
Para tornar mais fácil para os leitores e visitantes deste site, eles estão organizados nestas quatro categorias:
Estratégias Básicas de Negociação Swing.
Estratégias de negociação de swing muito básicas, boas para novos operadores tentarem testar para aumentar a sua compreensão e conhecimento:
Estratégias Simples de Negociação Swing.
Estas são estratégias de negociação de swing muito simples, fácil de tentar e simples de usar.
Estratégias Complexas de Negociação Swing.
Estas estratégias de negociação Forex swing envolvem muitos indicadores de Forex, têm muitas regras e ou condições para entrar em um comércio e levaria tempo para se acostumar.
Estratégias Avançadas de Negociação Swing.
Estas são sólidas estratégias de negociação de swing do Forex que têm uma teoria e lógica muito sólidas, usam muito poucos indicadores e são frequentemente usadas por profissionais avançados de swing de Forex.
Encontre uma estratégia de negociação Forex Swing que você se encaixa.
Cada comerciante de Forex é diferente, simplesmente porque cada comerciante tem uma personalidade comercial única. Essa personalidade comercial pode incluir o seguinte:
hábitos de negociação, se você é ativo ou mais exigente em seus negócios. Seus objetivos de lucro que tipo de risco você pode tomar ou tolerar e seu nível de conforto de risco.
Então, se um sistema de negociação swing que funciona para mim pode não funcionar para outro comerciante de Forex, porque somos todos muito diferentes.
Leia, aprenda, compreenda e experimente estas estratégias de negociação Forex e talvez isso possa resultar em encontrar um sistema de negociação que se encaixa ou você pode encontrar algumas técnicas e idéias de negociação de swing aqui que você pode incorporar em seu próprio sistema de negociação swing para fazer é um sistema de negociação eficaz.
Em última análise, o objetivo de pesquisar e, em seguida, encontrar e, em seguida, usando qualquer estratégia de negociação Forex é tudo sobre como ganhar dinheiro.
E quais estratégias ou estratégias de negociação de swing do Forex funcionam para você e estão fazendo o seu dinheiro, isso é o que você deve usar para sua vantagem de forma eficaz.
Uma estratégia de negociação de impulso de impulso simples.
O que é Swing Trading?
Swing trading é uma estratégia que exige muita atenção para gráficos e fluxos de notícias fundamentais. É popular entre aqueles que gostam de uma “abordagem prática”. Ele funciona por negociação nos movimentos recorrentes ou oscilações que acontecem nos mercados de câmbio.
A negociação Swing não precisa usar um determinado período de tempo, mesmo que algumas pessoas a definam como um sistema de negociação que detenha posição por menos de uma semana. Swings acontecem em todos os prazos, então é mais lógico defini-lo como um sistema que entra e sai do mercado durante qualquer tipo de onda de preços.
Swing Trading na tendência.
A maioria das estratégias de swing são negociadas na direção da tendência predominante. Com esta estratégia, o comerciante pretende entrar no longo e crescente momentum e entrar em curto no momento da queda. Eles visam a tempo as suas entradas para coincidir com o ritmo natural do mercado, assim, comprando em vales e vendendo em picos.
Com um estrito sistema de negociação baseado no momentum, o comerciante do swing só irá negociar na direção da tendência principal. Eles não teriam uma posição curta contra uma tendência ascendente. Da mesma forma, eles não iriam muito em uma tendência de queda prevalecente.
Muitos comerciantes de swing dizem que isso é mais lógico, porque há menos chance de estar "errado" quando uma tendência de curto prazo muda de direção.
Swing Trading contra a tendência.
Muitos comparam o comércio de swing contra a tendência de escolher centavos de uma rodovia movimentada. Porque envolve mover-se contra a maré do mercado, essa abordagem corre um risco maior de falha.
O objetivo do estilo de negociação é trabalhar nos upswings que acontecem em contraposição à tendência principal. Ou seja, em tendência de alta, o trader “swing” entrará no mercado quando o preço cair por meio de uma correção de curto prazo. Em uma tendência de baixa, a estratégia vai entrar no longo prazo para o upswings de curto prazo.
Por que usar esse método quando parece propenso a falhas? A atração para aqueles que usam esta técnica é que as oscilações corretivas contra a tendência principal podem ser mais poderosas e rápidas do que as oscilações na tendência.
Há também o bônus de potencialmente pegar uma fuga explosiva que ocorre quando a principal tendência muda de rumo. Nesses eventos, o preço pode mover pontos percentuais em um curto espaço de tempo. Na realidade, muitos traders de swing invertidos se esquecem desses movimentos porque fecham posições assim que há um lucro modesto.
Momentum Swing Trading.
Com o swing trading, um bom timing é essencial para a lucratividade. Com cada oscilação, a quantidade de lucro capturado é relativamente pequena. Um comerciante geralmente irá atingir pelo menos 20 pips em cada swing. Com valores menores, o spread e as taxas absorverão uma alta porcentagem dos lucros.
Isso faz do swing trading um sistema que depende do uso habilidoso de ferramentas de gráficos, combinado com um sólido ponto de vista fundamental.
As regras de negociação para o swing momentum.
Vários indicadores técnicos são úteis para o swing trading. No entanto, o mais básico & # 8211; preferido por muitos & # 8211; são uma combinação de linhas médias móveis e níveis de suporte / resistência.
Para usar este sistema, você precisará plotar três médias móveis no gráfico.
Como três médias móveis são usadas, os operadores às vezes chamam isso de sistema Triple SMA (média móvel simples tripla) ou um sistema crossover justo. Alguns traders usam outras médias, como a exponencial ou a ponderada. Na minha experiência, médias móveis simples funcionarão tão bem quanto as mais complexas.
Funciona da seguinte maneira:
Digite o lado longo somente quando o preço estiver acima da linha de tendência principal. Geralmente, esta é a média móvel do período 200. Isso indica forte impulso ascendente. Digite o lado curto somente quando o preço cair abaixo da linha de tendência. Isso indica forte impulso descendente.
As entradas sinalizadas pelo cruzamento da linha rápida e lenta. Com oscilações momentâneas, o sistema negocia na direção geral da tendência.
Isso garante que, quando a tendência aumenta, a estratégia é longa e, quando cai, é curta.
Uma estratégia de swing baseada em valor faz o oposto do acima. Ou seja, compra quando o preço está abaixo da linha de tendência e vende quando está acima. A crença é que o preço reverterá para a média ao longo do tempo.
Isto é, quando acima da linha de tendência principal, deve ser supervalorizado e o preço deve cair. Por outro lado, quando o preço está abaixo da linha de tendência, o par de moedas é subvalorizado e deve voltar à média.
A figura 1 mostra a estratégia de momentum em ação. Aqui estão três linhas médias móveis mostradas no gráfico.
Linha de tendência - a média móvel simples de 200 períodos (preta) Linha rápida - A média móvel de 8 períodos (laranja) Linha lenta - A média móvel de 25 períodos (verde)
O preço deve estar acima da linha de tendência principal. Uma ordem de compra é colocada quando a linha rápida cruza para cima através (ou perto) da linha lenta.
A linha rápida cruza para baixo através (ou perto) da linha lenta Alternativa, quando a negociação passa por uma determinada meta de lucro - por exemplo, 30 pips.
Alguns traders também esperam por uma confirmação de que o fechamento da próxima barra de fato restabelece o crossover.
A figura 2 abaixo mostra a mesma ação, em sentido inverso. Isso está negociando uma tendência descendente.
O preço deve estar abaixo da linha de tendência principal. Uma ordem de venda é colocada quando a linha rápida cai abaixo da linha lenta.
A linha rápida cruza de volta para cima através da linha lenta. Alternativamente, o fechamento ocorre após a posição atingir uma meta de lucro definida.
Não esqueça de suporte / resistências.
Uma coisa a ter em mente ao usar estratégias de gráficos como essa é a ação do preço em si. Os indicadores mais complexos podem, por vezes, desvirtuar as noções básicas de análise dos movimentos de preços, níveis de suporte e resistência ou na análise de outros mercados relacionados.
O uso de linhas básicas de suporte e resistência aumentará significativamente sua taxa de sucesso. Isso ajudará você a determinar onde os níveis de preços tendem a "ficar" e encontrar um impasse. Isso pode ser útil para decidir onde colocar paradas ou mesmo quando evitar o comércio completamente.
Lidando com Falsos Sinais.
Como acontece com qualquer estratégia técnica, os profissionais do swing precisam aprender a lidar com sinais falsos. Médias móveis como outros indicadores de gráfico tendem a gerar muito ruído e isso gera falsas entradas e saídas de tempos em tempos. Uma taxa de falha de cerca de 20-30% é a norma.
Falsos positivos acontecem quando o sinal indica uma entrada, mas não produz um resultado lucrativo. Falsos negativos acontecem quando o sinal falha em indicar uma entrada que teria produzido uma troca lucrativa.
A figura 3 abaixo mostra alguns exemplos típicos de sinais falsos.
A primeira área mostra um conjunto de sinais de compra falsos “ruidosos”. A linha rápida sobe pela linha lenta, mas o preço reverte imediatamente e puxa de volta para a tendência. Ao cair de volta, o preço sobe novamente e cria um segundo sinal falso. Ficar fora do comércio quando o preço está se movendo de perto para baixo (ou para cima) a linha de tendência é uma maneira de evitar isso.
O segundo exemplo mostra dois sinais de venda potencialmente ambíguos. A linha rápida se move acima da lenta brevemente e depois cai para criar um sinal falso. O preço, no entanto, muda de direção e se move para cima, de volta acima da linha de tendência. Mais uma vez, evitar entradas quando o preço está próximo da linha de tendência pode superar esses tipos de falsas partidas.
Reversões de tendência.
Enquanto alguns comerciantes de swing usam sistemas puramente técnicos, os mais bem sucedidos são aqueles que usam uma sobreposição fundamental.
Uma das habilidades que um operador de swing precisa aprender é quando e se o sentimento ou os fundamentos mudaram. As inversões de tendência normalmente não acontecem sem um bom motivo. As principais tendências se transformam:
Quando os fundamentos econômicos que afetam as moedas mudaram (ou aqueles de moedas relacionadas) Quando o preço ultrapassou o valor justo e entra em uma fase corretiva.
Além disso, não suponha que o mercado se transformará imediatamente em um novo dado econômico. Às vezes, pode levar tempo para assimilar e reverter a tendência. Estes apresentam boas oportunidades.
Comerciantes de swing rentáveis usam fundamentos econômicos como o backstop para sua estratégia e isso os ajuda a antecipar comportamentos de tendência.
Por exemplo, um rompimento de alta é muito mais provável quando o banco central aumentou suas previsões de crescimento, ou quando sua política de taxas de juros é revisada para cima. Da mesma forma, uma quebra de baixa é mais provável após uma previsão econômica pessimista.
Swing Trading versus Buy e Hold.
Se você escaneou pela Internet, provavelmente verá que houve estudos extensivos comparando o desempenho dos comerciantes de swing com os operadores de compra e venda. Todos os respeitáveis que eu vi mostram que, a longo prazo, poucos operadores de swing (ou qualquer tipo de negociador de entrada / saída) são capazes de superar um sistema simples de comprar e manter.
No entanto, eles apontam para o fato de que uma pequena minoria de traders é capaz de resistir à tendência e obter lucro ao longo do ano, mesmo depois de adicionar taxas de negociação. Se esses são apenas outliers, quem retornará a retornos abaixo da média ao longo do tempo não é conhecido.
Compre e segure traders afirmam que a maneira mais lucrativa de capitalizar qualquer tendência é simplesmente entrar cedo e manter sua posição até que a tendência diminua ou reverta. O menor volume de comércio também evita custos crescentes de negociação.
O risco para o comerciante do swing é que, ao entrar e sair do mercado, pode perder os grandes movimentos.
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