Estratégias de opções mais populares

10 opções estratégias para saber.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão de touro e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.

As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.

Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.

Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes.

Na Parte 1 do The Weekly Options Mastery Report, discutimos as 5 estratégias de negociação de opções mais eficazes que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as opções atraentes semanais de negociação de candidatos todos os dias & # 8230;

As opções semanais proporcionam aos traders a flexibilidade de implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o prêmio de valor de tempo extra inerente às opções de vencimento mensal mais tradicionais. Assim, os traders podem agora trocar de forma mais econômica eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e lançamentos de produtos. A flexibilidade é boa e tudo, mas provavelmente você está se perguntando: que estratégias específicas devo usar para gerar lucros semanais a partir das opções semanais? Bem, estou tão feliz por você ter perguntado; Vamos dar uma olhada agora em 5 estratégias de negociação de opções semanais mais populares:

1. Chamadas semanais cobertas: Procurando gerar uma receita extra em seu portfólio? Bem, não procure mais, eu tenho a estratégia para você: Weekly Options Covered Calls. Em essência, o que você está procurando fazer nessa estratégia é vender opções de compra semanais em relação às ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e, simultaneamente, vender opções de compra semanais em relação à nova participação acionária (compra e venda). O vencimento semanal das opções de compra vendidas permite que você receba renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Com o passar do tempo, a estratégia de cobertura coberta superou as estratégias de compra e retenção simples, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e a greve vendida, seu retorno provavelmente será menor do que se você não vendesse as chamadas (embora ainda positivo). Usamos essa ferramenta de negociação exclusiva para selecionar possíveis candidatos semanais cobertos e publicar uma amostra de nossos negócios a cada semana, portanto, fique atento.

2. Por causa do decaimento exponencialmente alto em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e, compreensivelmente, assim. Na estratégia de cobertura coberta destacada acima, os comerciantes são capazes de coletar a queda rápida do tempo, vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de puts nuas, em teoria (put-call parity), é equivalente a uma estratégia de buy-write, embora os requisitos de skew e margem alterem um pouco a imagem. Eu acho que o que estou tentando dizer é que, se tudo for igual, prefiro vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores e potencialmente ilimitados. Nestas circunstâncias, recomendo a compra de opções semanais de deep-in-the-money (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso de.

80% você pode efetivamente limitar o tempo rápido de decaimento na longa opção semanal, pois o alto delta faz com que a posição da opção semanal se mova como estoque (delta de 0,80 significa que a opção irá movimentar $ 0,80 para cada $ 1,00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavancagem de opções e limitar a decadência.

3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam níveis de vantagem (call spreads) ou de desvantagem (put spreads) com uma recompensa de risco trancada desde o início do trade. Por exemplo, você acredita que a ação XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na próxima semana e você gostaria de expressar essa tese na forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de compra semanal de US $ 80. Infelizmente, sem as ações subjacentes, essa venda semanal exigiria uma quantidade substancial de margem dentro do seu portfólio, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda máxima potencial e a exigência de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição semanal de compra. Você ficaria com o spread semanal entre US $ 80 e US $ 85 em XYZ, tendo recolhido o prêmio líquido com um potencial de perda máxima da largura do strike (US $ 85 a US $ 80) - (prêmio cobrado).

4. Out-of-the-Money (OTM): Também conhecidos como “bilhetes de loteria”, os operadores às vezes preferem comprar opções semanais com pouco dinheiro, na esperança de que um pequeno investimento possa gerar enormes retornos. Acontece, não me entenda mal, mas essa estratégia geralmente envolve semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de "bilhete de loteria" é muitas vezes usada em casos de especulação de M & A, anúncios do FDA e previsões de ganhos extraordinários.

5. Spreads de calendário de opções semanais: Os caras de Trading de opções fazem um bom trabalho ao cobrir os spreads de calendário no relatório de estratégias de opções rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório OTS recente:

Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanais disponíveis recentemente é a capacidade de negociar o que chamo de spreads de calendário "acertar e executar". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas construído com a venda de uma opção datada mais curta e a compra de uma opção com prazo maior. O mecanismo de lucro é o declínio relativamente mais rápido do prêmio de tempo na opção com data mais curta.

Os spreads dos calendários atingem, de forma confiável, sua lucratividade máxima na expiração da tarde de sexta-feira da partida curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da recente disponibilidade dessas opções semanais, os spreads de calendários eram normalmente construídos com cerca de 30 dias até o vencimento na ponta curta.

Nestes calendários classicamente construídos, os riscos são dois:

1. Movimentação do preço do subjacente além dos limites de rentabilidade.

2. Esmagamento de volatilidade da opção mais antiga que o comerciante possui.

Hit e executar calendários diferem em risco um pouco. Movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar perto do ritmo acelerado de movimento de preços. Devido a essa característica, o risco primário nesses calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade acentuada na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a elevada volatilidade decai para zero na expiração.

Um dos subjacentes muito líquidos que tem negociado ativamente as opções é o AMZN. Na metade do dia 29 de agosto, o AMZN estava em US $ 205,50 e continuando a se elevar a partir de um padrão básico. Uma rápida olhada no quadro de opções mostrou a opção de greve semanal 210, com 4 dias de vida e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), sendo negociada a uma volatilidade de 42,9% enquanto a opção mensal de setembro eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.

Essa situação é chamada de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um negócio bem-sucedido. Eu entrei no negócio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:

Continuei monitorando o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha faixa de lucratividade exigiria ação. Até a metade do dia 31 de agosto, 48 horas depois do início do pregão, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado conforme mostrado abaixo:

Como a ação do preço permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um spread de calendário adicional para formar um calendário duplo. Essa ação exigiu o comprometimento de capital adicional e resultou no aumento do ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220, conforme mostrado abaixo. Hit e executar calendários devem ser gerenciados agressivamente; não há tempo para se recuperar de movimentos inesperados de preços.

Pouco depois de adicionar o spread adicional do calendário, a AMZN retraiu alguns de seus recentes lançamentos e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o negócio na tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do prêmio de tempo das opções que eu era curto para níveis mínimos.

Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo permitido de capital administrado e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.

Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucros significativos com o mínimo de gerenciamento de posição. Tais oportunidades rotineiramente existem para o trader de opções conhecedoras.

5 maneiras de ganhar com opções.

Você sabia que, apesar de toda a volatilidade nos mercados ultimamente (ou talvez por causa disso), o crescimento da negociação de opções continuou a subir?

De fato, o número de contratos de opções negociados quadruplicou nos últimos 10 anos.

Mais e mais investidores estão usando opções em suas negociações como uma maneira inteligente de vencer o mercado.

E é fácil perceber porquê.

A maioria das pessoas sabe que as opções proporcionam ao investidor muitas vantagens, entre as quais a garantia de um risco limitado ao comprar chamadas e opções de compra.

E você também pode obter uma grande alavancagem usando apenas uma fração do dinheiro que você normalmente teria que colocar para obter as próprias ações reais.

Mas essas são apenas algumas das vantagens das opções.

A vantagem real com as opções é a oportunidade de ganhar dinheiro se uma ação subir, descer e depender da sua estratégia, mesmo que de lado.

De fato, com algumas estratégias, você pode até estar errado na direção da ação subjacente e ainda lucrar. Simplesmente identificar um intervalo é tudo o que você precisa para ganhar.

Essa flexibilidade dá ao investidor de opções a oportunidade de lucrar em praticamente qualquer condição de mercado - mesmo quando você não tem certeza do que o mercado fará.

Há maneiras de se obter lucros substanciais em todos os pontos desse mercado altista histórico, mesmo quando se transforma em uma correção súbita ou em um urso prolongado.

O estrategista mestre Kevin Matras está anunciando novos negócios e os jogará como apenas um punhado de profissionais de sucesso. Agora você pode ver esses movimentos e obter um Relatório Especial Zacks que revela 3 maneiras de ganhar dinheiro em opções (2 das quais você provavelmente nunca ouviu falar). É totalmente gratuito até sábado, 20 de junho à meia-noite.

Mesmo que a popularidade das opções tenha aumentado, elas ainda não são tão conhecidas ou entendidas quanto as ações.

Mas tudo é muito mais fácil do que você imagina.

Se você acredita que o preço de uma ação vai subir, você pode comprar uma opção de compra e ganhar dinheiro à medida que sobe.

O comprador da opção recebe um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou prêmio) mais quaisquer comissões e taxas aplicáveis.

Essencialmente, no vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.

Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 50.

Você compra uma opção de compra de US $ 45 com um prêmio de US $ 6,50, ou seja, US $ 650.

No vencimento, o estoque subiu para $ 65.

Sua ligação de US $ 45 agora seria de US $ 20 no valor de US $ 2.000.

Então a opção vale US $ 2.000.

Isso é um ganho de US $ 1.350.

Tudo em apenas um investimento de US $ 650.

Pior cenário: se o estoque no vencimento fechar abaixo do preço de exercício de sua opção de US $ 45, você poderá perder o total de US $ 650. Mas mesmo que o preço caísse para $ 0, você nunca perderia mais do que isso. Considerando que, com um estoque, você estaria no gancho para tudo.

Se você acredita que o preço de uma ação vai cair, você pode comprar uma opção de venda e ganhar dinheiro com o preço mais baixo.

Mais uma vez, o comprador da opção recebe um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou prêmio) mais quaisquer comissões e taxas aplicáveis.

Na expiração, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.

Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 60.

Você compra uma opção de venda de $ 65 com um prêmio de $ 7,00, ou seja, $ 700.

No vencimento, o estoque caiu para US $ 40.

Seu put de US $ 65 agora seria de US $ 25 no valor de US $ 2.500,00.

Então a opção vale US $ 2.500.

Isso é um ganho de US $ 1.800.

Tudo em apenas um investimento de US $ 700.

Pior cenário: se o estoque no vencimento fechou acima do preço de exercício de $ 65, você pode perder o que pagou pela opção. Mas mesmo que a ação fosse ainda mais contra você, você nunca perderia mais do que isso.

3) Esperando um grande passo, mas não sabe qual caminho?

Um straddle é uma maneira de ganhar dinheiro quando você não tem certeza de qual caminho o mercado irá seguir, mas você acredita que algo grande acontecerá em qualquer direção.

Com um straddle, você está comprando uma chamada e uma put ao mesmo tempo, com o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento.

Por exemplo, digamos que sua temporada de resultados e você espera que uma grande mudança ocorra, seja para cima ou para baixo, com base em se a empresa relata uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. Ou talvez os gráficos estejam sugerindo que uma grande fuga poderia estar se preparando para acontecer em uma direção ou outra.

Com essa estratégia, você pode ganhar dinheiro em qualquer direção sem ter que se preocupar se adivinhou corretamente ou não.

Digamos que uma ação estava sendo negociada a US $ 100 alguns dias antes do anúncio dos resultados.

Você compra a chamada de greve do mês da frente de US $ 100 por US $ 150.

E você compra a greve de US $ 100 do mês da frente também por US $ 150.

Isso é um custo de US $ 300 (não incluindo custos de transação) para colocar no comércio.

Agora, digamos que o estoque atinja US $ 15 como resultado de uma surpresa de ganhos positivos.

A opção de compra agora vale US $ 1.500.

A opção de venda vale $ 0.

Isso é um lucro de US $ 1.200.

Tudo em apenas um investimento de US $ 300.

A melhor parte dessa estratégia é se a ação tivesse postado uma surpresa negativa e ela tivesse caído - 15 dólares ao invés disso, você teria sido tão lucrativo quanto. A única diferença é que o put teria sido o lado lucrativo e o call teria sido o perdedor. (Mas e daí, porque você não se importava com o caminho, só esperava que algo grande acontecesse em uma direção ou outra.)

Pior cenário: na expiração, se nada grande acontecer, você teria perdido os US $ 300.

4) Esperando que um estoque caia (ou pelo menos não vá muito mais alto)?

As chamadas por escrito podem ser lucrativas em mercados levemente otimistas, mercados paralelos e mercados pessimistas.

A compra de uma opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. O preço que você paga pela opção, digamos US $ 500 por exemplo, é chamado de prêmio.

Se você escrever uma opção, você está coletando esse prêmio. Alguém está comprando o direito de possuir 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E esse prêmio é pago para você.

Se essa ação cair e a opção expirar sem valor, o comprador da opção perde - $ 500, mas o gravador da opção faz $ 500.

Vamos dizer que um estoque foi de US $ 70.

Por alguma razão, você determinou que a ação cairia ou pelo menos não subiria muito mais.

Digamos também que você escreveu uma ligação de US $ 80 por um prêmio de US $ 5,00 ou US $ 500. Isso significa que sua conta seria creditada em US $ 500.

Se, no vencimento, a ação for igual ou inferior ao preço de exercício de $ 80, você manterá o prêmio total de $ 500.

Mesmo que as ações não tenham caído como você pensou, mas em vez disso subiram ainda mais - US $ 10 neste exemplo -, desde que permanecessem abaixo do preço de exercício de US $ 80 até a expiração, você ainda lucrava com os US $ 500 você coletou.

Pensei que o estoque estava caindo.

Em vez disso, subiu.

Ainda ganhou dinheiro: US $ 500.

Na verdade, no vencimento, as ações poderiam estar literalmente acima do preço de exercício de US $ 80, mais uma quantia proporcional ao que o escritor coletou para o prêmio e ainda não perderia nenhum dinheiro. (Nesse caso, o estoque poderia estar literalmente em US $ 85 no vencimento e você ainda não teria perdido nada.)

Pior cenário: se o estoque subiu além do preço de exercício mais o valor cobrado no prêmio, você começaria a perder na negociação. E para cada $ 1 acima desse nível, você perderia $ 100.

Mas se a ação parecer que está quebrando acima do seu nível de preço, você pode simplesmente comprar essa opção de volta para limitar a sua perda, ou dependendo de onde você está no negócio, trava um ganho parcial.

5) Pense que um estoque vai subir, mas você gostaria de comprá-lo a um preço mais baixo, mas ainda ganhar dinheiro, mesmo se você nunca entrar?

Escrever opções de venda é uma ótima maneira de ganhar dinheiro se o mercado subir, lateralmente e até mesmo para baixo (até certo ponto).

Esta é também uma maneira de potencialmente entrar em uma ação que você gostaria de possuir a um preço muito mais barato, e receber o pagamento enquanto você espera, mesmo se você nunca conseguir o estoque.

Como você sabe, se você comprar uma opção de venda, você está comprando o direito de vender uma ação a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. O comprador paga um prêmio por esse direito. Ele tem um risco limitado - que é limitado ao preço que ele pagou pela opção.

No entanto, o escritor está tomando o outro lado. Ele tem que comprar o estoque se for colocado a ele a um determinado preço dentro de um certo período de tempo. E para este 'risco', o escritor recolhe um prêmio.

Vamos dizer que uma ação estava em US $ 50.

E você decidiu escrever uma opção de venda de $ 40, cobrando um prêmio de $ 4,00 ou $ 400. (Para não mencionar, ansioso para potencialmente ter a chance de possuir esse estoque um total de US $ 10 mais barato do que onde está negociando.)

Se, no vencimento, a ação estiver sendo negociada em qualquer lugar acima do preço de exercício de $ 40 ou mais, você manterá o prêmio total de $ 400. Você pode não ter conseguido esse estoque, mas você ainda foi pago pela sua espera.

Pensei que o estoque subisse.

Mas não queria comprá-lo a esse preço.

Queria que fosse comprar um preço menor.

Você ainda fez $ 400.

Se, no vencimento, o preço das ações estiver em US $ 40, o comprador da opção poderia exercê-la e você agora seria obrigado a comprar essa ação por US $ 40 por ação, o que significa que agora você tem essa ação pelo preço que queria além do seu prêmio de $ 400.

Não queria o estoque em US $ 50.

Desejou que iria descer para que você pudesse obtê-lo em US $ 40.

Finalmente faz e você recebe seu estoque.

Mas mesmo se a ação cair para US $ 36 (ou seja, até o seu preço de exercício mais uma quantia proporcional ao prêmio cobrado - esse seria seu ponto de equilíbrio), você ainda não perderia nada.

Pior cenário: a ação teria que cair abaixo de US $ 36 para começar a perder no negócio. E para cada $ 1 abaixo desse nível, você perderia $ 100 devido ao estoque que você possui agora.

É claro que, se você mudar de ideia, ou se achar que a ação pode ficar abaixo do preço de exercício e até mesmo do seu ponto de equilíbrio, poderá comprar a opção a qualquer momento, reduzindo sua perda ou trancando seu ganho e encerrando o negócio. ali sem ter que se preocupar com o estoque.

Opções dão ao investidor inúmeras maneiras de ganhar dinheiro no mercado. Para cima, para baixo ou para os lados, decida fazer do sucesso sua única opção.

Quer aproveitar essas cinco maneiras de lucrar? Eu convido você a olhar para o serviço de portfólio que estou dirigindo, o Zacks 'Options Trader.

Isso elimina as suposições da troca de opções, porque eu farei toda a pesquisa para você e a apresentarei em linguagem simples, com sinais fáceis de entender.

Não importa se você é novato em negociação de opções ou um profissional experiente, você passará por cada negociação passo a passo ao apresentar nossa perspectiva exclusiva sobre algumas das estratégias de opções mais populares, bem como outras que são quase desconhecidas entre investidores - pro.

Na verdade, há um bônus se você participar de um teste do Options Trader antes da meia-noite, sábado, 20 de junho. Você receberá meu Relatório Especial, 3 Maneiras de Ganhar Dinheiro em Opções (2 das quais provavelmente nunca ouviu falar) absolutamente grátis. Esta é uma leitura obrigatória para qualquer investidor em busca de grandes ganhos com risco reduzido.

Obrigado e boa negociação

Kevin Matras é o nosso especialista em pesquisa de classe mundial que desenvolveu mais de 30 estratégias de mercado usando o Zacks Rank. Ele também dirige nosso serviço que combina o Zacks Rank com as melhores estratégias de opções para o mercado incerto de hoje, o Zacks 'Options Trader.

Top 5 Estratégias Comerciais Populares.

Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal.

As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes:

Breakouts são uma das técnicas mais comuns usadas no mercado para o comércio. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender conforme o preço quebras determinado nível pré. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará nessa direção.

O conceito de fuga é relativamente simples e requer um entendimento moderado de suporte e resistência.

Quando o mercado está tendendo e se movendo fortemente em uma direção, a negociação de breakout garante que você nunca perca o movimento.

Geralmente, os breakouts são usados ​​quando o mercado já está próximo ou no nível extremo / baixo extremo do passado recente. A expectativa é que o preço continue se movendo com a tendência e realmente quebre o extremo alto e continue. Com isso em mente, para efetivamente realizar o negócio, basta colocar uma ordem logo acima da alta ou logo abaixo da mínima, para que a negociação seja inserida automaticamente quando o preço se movimentar. Estes são chamados ordens de limite.

É muito importante evitar quebras comerciais quando o mercado não está em alta, porque isso resultará em negócios falsos que resultam em perdas. A razão para essas perdas é que o mercado não tem o ímpeto para continuar o movimento além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente cai de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer investidor que tente se manter na direção do movimento.

Retracements.

Retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferente e giram em torno do trader identificando uma direção clara para o preço entrar e se tornando confiante de que o preço continuará se movendo. Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, o o preço reverterá temporariamente à medida que os traders obtêm seus lucros e os participantes novatos tentam negociar na direção oposta. Esses pull backs ou retracements realmente oferecem aos traders profissionais um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento.

Ao trocar as retrações, o suporte e a resistência também são usados, como nos breakouts. A análise fundamental também é crucial para esse tipo de negociação.

Quando o movimento inicial tiver ocorrido, os operadores estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam atenção especial aos principais níveis de Suporte e Resistência e às áreas da tabela de preços, como os níveis "00". Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde.

Retracements são usados ​​apenas por traders durante períodos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta nesses retrocessos contra a direção do movimento original.

As razões iniciais para a mudança ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e obtenham seus lucros, o que, por sua vez, causa o retrocesso. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais uma oportunidade de voltar à ação a um preço melhor, o que eles fazem com muita frequência.

O comércio de retracement é geralmente ineficaz quando não existem razões fundamentais claras para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não conseguir identificar uma razão fundamental clara para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retrocesso pode, na verdade, ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem tentar negociar de acordo com o movimento original.

Sobre Dean Peters-Wright.

Como Gerente de Educação Comercial do tradimo, Dean é responsável por projetar a experiência educacional; produzindo o conteúdo, ministrando cursos de negociação, moldando as notícias e garantindo que o produto educacional seja uma abordagem holística para ensinar os novos traders a negociar.

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