Estratégias de negociação de opções no mercado acionário indiano

Estratégias de negociação de opções no mercado acionário indiano
Enriquecendo os Investidores desde 1998.
Soluções de Negociação Rentáveis ​​para o Investidor Inteligente.
Guia para Iniciantes em Opções.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é um derivado. Isto é, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (patrimônio líquido). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (patrimônio líquido).
· As Opções Listadas são títulos, assim como ações.
· As opções são negociadas como ações, com compradores fazendo ofertas e vendedores fazendo ofertas.
· Opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a garantia subjacente).
· Opções têm datas de vencimento, enquanto ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os acionistas têm uma participação na empresa, com direito a voto e dividendos. Opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas permanecem confusas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas usa as opções há algum tempo, porque a opção por opções está embutida em tudo, desde hipotecas até seguro de automóveis. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de expiração. Uma vez que um investidor tenha comprado a opção, ela deve ser mantida até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são do estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, um XYZ May 30 Call (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter um prêmio de opção de Rs.2.
O Preço de Exercício (ou Exercício) é o preço pelo qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A Data de Expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de vencimento de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado e, nesse caso, na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm direito, e isso é o direito de exercitar.
Quando um detentor de opções opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor com o mesmo tipo de opção (ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - ligar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado preço de exercício ou preço de greve. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter vários preços de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é menor que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
Opções têm vidas finitas. O dia de vencimento da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as opções e chamadas em um determinado instrumento subjacente. O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou S & P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três formas A compra ou venda de fechamento, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pela relação do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor de tempo de uma opção é o valor que o prêmio excede o valor intrínseco. Valor do tempo = Prêmio da opção - valor intrínseco.

Como negociar no mercado de ações indiano.
10 mandamentos que irão ajudá-lo a competir e ganhar a Indian Trading League e, mais importante - ganhar nos mercados!
A equipe da Indian Trading League tem o objetivo de capacitar todos os investidores e traders do país para um melhor desempenho nos mercados. Temos uma filosofia para motivar as pessoas a investir e negociar metodicamente e não de forma imprudente. Com isso em mente, estamos delineando algumas diretrizes que investidores e comerciantes em todo o país devem seguir, afinal, é o seu dinheiro suado e deve ser canalizado com sabedoria. Alguns dos pensamentos aqui mencionados foram proferidos pelos maiores investidores e comerciantes do mundo.
1. Faça um plano e siga-o religiosamente.
Os mercados são um jogo do cérebro (como xadrez ou como perseguir um jogo de críquete no segundo turno) e para ganhar este jogo, você precisará criar um plano. Você precisará pensar antes de fazer um movimento, medir cada movimento, pois isso terá implicações em seus próximos movimentos e também terá uma estratégia em mente para se adaptar caso as coisas não saiam conforme o planejado. O mais importante será seguir o plano religiosamente e não se desviar do mesmo. Qual deve ser seu plano?
Objetivo: - Um objetivo bem definido de expectativas de retorno. Assim como cada cricket chase tem um alvo definido, você precisará definir uma expectativa razoável de retorno do seu capital. Quanto capital deve ser introduzido? Rs 25000 / - é apenas um mínimo indicativo, mas dependendo da estratégia de alguém deve-se descobrir qual é o requisito de capital apropriado com base em seu próprio estilo de investimento ou negociação. Processo: - Projetar uma estratégia para escolher ações / contratos para negociar / investir Para ganhar um jogo, você precisará decidir a combinação certa de jogadores - batedores, jogadores e all-rounders. Da mesma forma, você precisará elaborar uma lista de ações, índices, opções etc. que funcione para você para atingir seus objetivos de devolução. Uma estratégia de gerenciamento de risco clara e bem definida Você precisará definir uma estratégia clara de gerenciamento de riscos. Se um jogador está tendo um dia ruim no campo e está sendo golpeado por corridas, ele precisa ser retirado. Da mesma forma, formular uma estratégia, quanto diversificada a carteira deve ser e cortar os perdedores e segurar os vencedores. Uma estratégia de entrada e saída Regras bem definidas quando entrar fatores fundamentais como resultados, crescimento de vendas etc ou fatores técnicos como breakout etc junto com estratégia de saída clara para por exemplo resultado de resultados financeiros ou preço abaixo de uma média móvel etc.
2. Crie um sistema de gerenciamento de risco e preserve seu capital.
uma. Regras de Risco: Definir quanto arriscar ou quanto perder em um único negócio é o primeiro passo em direção ao gerenciamento de risco. Com base no capital de negociação ou investimento disponível em decidir limites prudentes é confortável perder, isso é tanto mais importante, porque se alguém sabe realisticamente a capacidade de perda, então comércios será donewith FEAR de perder, e quando o medo não é perturbador, pode-se tomar decisão de themind sem emoções anexadas. O medo da perda é o maior obstáculo na negociação e no investimento e a única maneira de superá-la é definir as regras de risco na forma de limites de perda.
b. Tamanho do comércio: Muitas vezes as pessoas também apostam tudo em um negócio e vão à falência ou apostam muito pouco para obter algum lucro completo para permanecer no negócio. Ambos os expulsarão dos mercados. No primeiro caso haverá muito apego emocional ou ganância, mas quando a negociação for contra, será difícil apertar o botão de saída e eles quebraram porque a posição era enorme. Para Negociação, o tamanho certo do comércio é tal que limita as perdas a 1% ou a um máximo de 2% do capital comercial. Em um capital de negociação de uma lata, pode-se perder Rs 2000 max, portanto, por exemplo, ACC está negociando em 1500 e stop loss é identificado em 1400, portanto, a perda máxima por ação seria de 100. Mas 2000 é a perda máxima definida, como por estratégia, portanto, 2000/100 = 20 partes podem ser compradas em 1500, implicando um investimento total de Rs. 30.000 (1500 * 20) com risco máximo em Rs. 2000 sobre este comércio. Da mesma forma, para os investimentos, não se deve investir mais do que 10% do capital em uma única ação. Para capital de Rs. 1 Lac, max Rs. 10.000 podem ser investidos em um único estoque, criando assim uma carteira de 10 ações. As regras acima não são regras matemáticas de exatidão, mas sugestivas e são seguidas em outros lugares como boas práticas na indústria.
c. Estratégia de Saída: Em uma guerra, o que acontecerá se não se sabe quando e como sair dela? Na negociação, é preciso ter uma estratégia de saída, ou seja, quando sair e contabilizar perdas ou lucros. Indecisão não ajudará. Alguns têm uma meta de lucro pré-definida de três vezes, por exemplo, se o risco por negociação for assumido em Rs. 2000, em seguida, o lucro será registrado quando Rs.6000 lucros forem obtidos. Outros têm uma estratégia de saída quando os preços caem 10% do pico, e só então uma posição longa será eliminada. Da mesma forma, existem diferentes maneiras de sair do comércio, é essencial ter a estratégia de saída em vigor antes de entrar no campo de batalha chamado de mercado de ações.
d. Estratégia de Stop Loss: 90% da batalha está controlando as perdas não importando qual estratégia adota. Os retornos do portfólio geralmente ficam ruins porque alguns negócios deram errado quando a perda de parada de saída não foi definida ou acionada. Na negociação, isso é ainda mais importante porque a alavancagem é usada. Um geralmente mantém uma parada de saída quando o preço adversamente se move para além de dizer 2 vezes Intervalo médio real (ATR) ou cruza as principais áreas de suporte ou resistência. Para investir algum prrefer para manter a parada em 8% do seu preço de compra. Qualquer que seja a estratégia, é necessário sair de uma negociação perdida. Toda vez que ninguém está certo o tempo todo.
3. Mantenha a negociação (preço) e o investimento (valor) separados:
Negociação ou Investimento, ambos requerem um conjunto diferente de habilidades, atitude mental e regras divergentes. Para ser o melhor da classe, pode-se, portanto, ser um Trader ou um Investidor. Os pontos decisórios importantes em que a estratégia difere são Stop Loss ou segurar, longo prazo ou curto prazo, analisar preço ou analisar valor, seguir o mercado ou prever são alguns dos pontos de ação opostos e contrastantes que precisam ser aplicados a qualquer um deles. investir ou negociar com a exclusão um do outro.
4. O dinheiro pode ser feito em ambos os lados - para cima e para baixo! :
Os mercados não são uma maneira de subir, após o mercado altista, o mercado de urso vai seguir, de modo que um não deve ser tendencioso apenas para negócios longos, vendendo curto também deve ser feito com a mesma facilidade. Ao se recusar a vender curto, renuncia a uma enorme oportunidade de ganhar dinheiro quando os mercados estão em zona de baixa. Lembre-se sempre, o dinheiro pode ser feito de duas maneiras.
uma. Comprando baixo e vendendo alto!
b. Vendendo alta e comprando baixo!
5. Disciplina - O segredo silencioso:
A coisa mais difícil nos mercados financeiros é a capacidade de executar consistentemente o plano com a mão na mão, mas que raramente acontece e é por isso que os resultados são tão ruins. Diz-se que a maioria das pessoas não ganha dinheiro, porque as pessoas não têm disciplina. É como o controle sobre si mesmo o tempo todo que é realmente difícil, da mesma forma disciplinar permanecendo o tempo todo é o ingrediente mais importante para o sucesso. Quem faz isso tem as riquezas.
6. Gerencie suas emoções e expectativas:
Negociação e Investimento estão essencialmente interligados com emoções humanas. É o ser humano que toma a decisão, mas as emoções agem como um guardião que filtra as decisões. Às vezes é dito que a batalha não está na rua, mas está dentro da própria mente. Assim, para ser um profissional ou investidor de sucesso, é preciso entender o próprio temperamento, seja ele paciente, impaciente, medroso ou destemido, lento tomador de decisões ou rápido tomador de decisões, emocional ou emocional, etc. em seguida, selecionando o estilo que se adapte, levaria a um sucesso sustentado no comércio e investimento.
7. Não ouça demais aos previsores ou conselheiros! Eles só enchem seus ouvidos, não suas carteiras:
Qualquer habilidade para ganhar dinheiro tem que ser auto-adquirida, ninguém pode sempre depender dos outros, que eles vão ganhar dinheiro para eles. Da mesma forma, dependendo dos previsores, adia-se constantemente os esforços para aprender a arte de ganhar dinheiro através do trabalho árduo e do autoestudo. Não há substituto para o conhecimento e a experiência adquiridos. Você terá que escrever seu próprio exame nos mercados. Nenhuma quantidade de cópia, batota irá ajudá-lo a aceitar o exame!
8. Como em todas as outras formas de negociação, mantenha seus custos baixos!
A economia do lucro é simples, reduz os custos, os lucros aumentam automaticamente, outras coisas permanecem iguais. As taxas fixas de Rs. 20 / - por ordem executada implicará quase 90% de poupança nos custos de corretagem. Se Rs. 10000 ou 1Cr, é o mesmo plano Rs. 20 / -. Isso pode parecer irracional, mas é possível por causa do advento da tecnologia, as empresas estão se tornando digitais reduzindo drasticamente o custo das operações. Os corretores de taxas fixas, como a SAMCO, estão apenas repassando os benefícios da redução de custos que cada investidor e investidor devem aproveitar para reduzir custos e aumentar drasticamente os lucros.
9. Vá com a tendência:
É muito mais difícil nadar contra o fluxo do rio, mas é muito fácil fluir com ele. Da mesma forma, uma vez que a fase do mercado é identificada como bull ou bear, então deve-se negociar ou investir nessa direção. Além disso, não é necessário negociar compulsivamente o tempo todo. Mais negociação não significa mais retorno. Na verdade, há um ditado do Sr. Warren Buffett: "À medida que o movimento do investidor aumenta, o retorno diminui". Às vezes, se não houver uma tendência clara nos mercados, talvez seja melhor ser um espectador do que um especulador compulsório.
10. Mantenha simples:
Como muitas coisas na vida, coisas simples e descomplicadas são mais eficazes, da mesma forma que no comércio ou investimento, a estratégia deve ser simples e de fácil compreensão. As regras de saída de entrada, as políticas de gerenciamento de risco, disciplina para manter o plano e a capacidade de controlar as emoções são a chave para o sucesso. Não há outra ciência de foguetes para o sucesso nos mercados.
Gostaríamos de encerrar com uma citação de Peter Lynch - "Todo mundo tem o poder do cérebro para seguir os mercados de ações. Se você chegou ao quinto padrão de matemática, você pode fazê-lo."
Acreditamos que todos os nossos participantes irão cruzar novas fronteiras e alcançar novos patamares em sua capacidade de ganhar dinheiro nos mercados. Eles conduzirão a excelência a novos níveis e, por sua vez, tornar-se-ão comerciantes e investidores inteligentes e se tornarão capazes de capturar o nome mais cobiçado para ser o "Investidor e Negociante Mais Inteligente" e ganhar Rs 1 Cr e muitos mais preços à vista. A equipe da Indian Indian Trading deseja a eles tudo de melhor em seus empreendimentos.
Para ingressar na Indian Trading League, complete o processo E-Kyc com a SAMCO.
1004 - A, 10º andar, Midtown de Naman - uma asa, Senapati Bapat Marg, estrada de Elphinstone, Mumbai - 400 013, Maharashtra, India.
Número de Registro SEBI - INZ000002535 CDSL DP - Código FMC IN-DP-CDSL-443-2008 - MCX - CORP / 1326; NCDEX - CORP / 1123.
Website: samco. in | Tel: +91 - 22 a 2222 7777 | +91 - 22 - 6169 9000.
Evite transações não autorizadas em sua conta, atualize seus números de celular / ID de e-mail com seus corretores de ações e o participante depositário.
Receber informações de suas transações diretamente do Exchanges ou Depository no seu celular / e-mail no final do dia. Emitido no interesse de investidores.
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Opções de negociação no mercado indiano.
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NIFTY Análise de ação de preço semanal - 14 de outubro de 2011.
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Pergunta dos Top 10 Iniciantes sobre as Opções?
Um instrumento de negociação válido, cujo titular tem o direito, mas não tem obrigação de comprar ou vender ações ou instrumento subjacente. Geralmente o comprador pagará algum preço para obter este direito (chamado premium).
O vendedor da opção terá OBRIGAÇÃO de comprar ou vender a ação / instrumento subjacente, se o proprietário da opção decidir exercer o seu direito.
2. Quais são as especificidades de uma opção?
Uma opção é composta de seguinte.
- Ações subjacentes ou outro instrumento.
- Tipo de opção como CALL ou PUT.
A combinação diferente de 4 parâmetros acima nos dá uma cadeia de opções única e negociável. eg & # 8211; NIFTY 5200 CALL 26-ABR-2012.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de COMPRA do estoque / instrumento subjacente ao preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (chamada data de vencimento). A pessoa que está lhe vendendo a opção CALL tem a obrigação de lhe entregar o estoque / instrumento, se você decidir exercer o seu direito.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de VENDER o estoque / instrumento subjacente no preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (chamada data de vencimento). A pessoa que está lhe vendendo a opção PUT carrega a obrigação de receber a entrega de você do estoque / instrumento, se você decidir exercer o seu direito.
5. Quais são as duas considerações na determinação do valor de uma opção?
O valor da opção é determinado principalmente pela volatilidade do instrumento subjacente e a distância da data de expiração da opção a partir de hoje, ou seja, a vida útil da opção. Mais volátil o instrumento, ou maior a vida, mais caras serão as opções.
6. Quais são os 3 instrumentos para negociação?
As ações subjacentes, as opções CALL no estoque subjacente e as opções PUT no estoque subjacente são os três tipos de instrumento para negociação.
7. Quais são as 6 ações que podem ser tomadas?
Um de cada um dos 3 instrumentos acima, um pode tomar ações de COMPRA ou VENDA, por ex. & # 8211; Compre ações, venda de ações, opção de compra de compra, venda de opção de venda, etc. Isso nos dá um total de 6 tipos de ações.
Uma cadeia de opções é uma combinação única de 4 parâmetros dada na questão 2 acima. Cada combinação é um instrumento negociável por conta própria. por exemplo, Nifty 5200 CALL 26-abr-2012 ang NIFTY 5300 PUT 26-abr-2012.
9. Eu tenho um pequeno tamanho de conta. Posso negociar opções e fazer grandes retornos?
As chances disso acontecer são muito próximas de zero. Devido ao pequeno tamanho da conta, você pode acabar tendo um grande risco como% de idade da conta com opções. As opções são negociadas em tamanho de lote (ou seja, quantidade mínima para compra ou venda), portanto, o risco estará sempre em múltiplos desse tamanho de lote. Se você negociar ações, essa quantidade mínima é de 1, portanto, você tem um controle muito melhor sobre o risco. É verdade que o retorno da idade pode ser grande no comércio de opções, mas isso também pode ser adverso, pois o risco também é alto.
Minha sugestão será aprender os fundamentos da negociação primeiro. Se a conta for pequena, use ações para esse aprendizado. Depois de ter um desempenho consistente e lucrativo, passe para a negociação de opções. Isso também com tamanho de conta apropriado.
10. Como / onde aprender a negociação de opções?
Por favor, vá até este post & # 8220; Como aprender a negociação de opções & # 8221; onde eu dei minhas sugestões sobre como começar na negociação de opções. Em caso de dúvidas, fique à vontade para deixar comentários ou entrar em contato comigo.
Como aprender as opções de negociação?
Recebo muitos pedidos de leitores que querem começar a negociar opções, mas perdem o caminho a seguir. Neste post, estou sugerindo uma possível direção que deve ajudar qualquer novo operador de opções a estabelecer bases sólidas para suas negociações.
1) Para ganhar dinheiro em qualquer negociação (seja um estoque, futuros, opções ou qualquer outra coisa), a primeira coisa a saber é a direção do mercado. Você pode ganhar dinheiro comprando algo, quando o mercado está caindo? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar a tendência atual do mercado (up, down ou sideway). Melhor você está em decidir a tendência, mais forte é a sua base. Por exemplo. - Se você está em Nagpur e quer ir para Delhi, então a primeira coisa que você precisa fazer é estar na plataforma onde os trens Northbound estão chegando.
2) Depois de conhecer a direção do mercado / instrumento que deseja negociar, escolha a estratégia de opção apropriada para isso. Existem estratégias de opções para cada tipo de condições de mercado que oferecem diferentes perfis de risco de retorno que podem se adequar a você.
3) Existem 6 gráficos básicos de risco na opção principal e estratégia de estoque. Todas as outras estratégias são apenas uma combinação desses 6 princípios básicos. Esses gráficos principais de risco são para - Comprar ações, vender ações, comprar, vender, comprar, comprar e vender posição. Gastar o tempo necessário para compreendê-los em parâmetros que vou mencionar no próximo ponto.
4) Para qualquer estratégia (incluindo as 6 básicas), saiba.
Como eles são construídos? O que é o risco máximo, Qual é a recompensa máxima, Onde está o ponto BREAK-EVEN, Como o gráfico de risco se parece na expiração, Quais são as condições de mercado adequadas favoráveis ​​a essas estratégias?
Uma vez, você deve estar em posição de desenhar um gráfico de risco sem qualquer ferramenta de análise de opções, então você passa dessa fase.
5) Entender o conceito de precificação de opções, valor intrínseco e valor temporal e os fatores que afetam o prêmio da opção. Concentre-se não apenas na teoria, mas também em como as mudanças nesses fatores afetarão o prêmio. Assista-os na vida real, experimente-os usando a calculadora de opções, faça anotações e acompanhe-os nos próximos dias usando dados reais do mercado.
6) Na fase avançada, você pode olhar para a transição do gráfico de risco a partir de agora para a fase final no vencimento, várias opções gregas etc., várias estratégias que são a combinação de seis estratégias principais. Este é o estágio, vou aconselhar um para começar a usar uma ferramenta. OMI, um profissional não se torna deficiente sem uma ferramenta. Ele sabe trabalhar sem ferramentas. Mas quando recebem as ferramentas, o desempenho e a eficiência aumentam. Eles sabem o que estão fazendo ou o que querem fazer porque têm uma base sólida. IMO, uma ótima ferramenta na mão de um macaco não é diferente de uma banana ou uma pedra na mão. Mas dê uma ótima ferramenta a um profissional, e veja a diferença.
Há uma abordagem diferente para cobrir os pontos acima (ler livros, ter orientação de trader experiente e bem-sucedido, jogar no mercado e aprender da maneira mais difícil, ir à escola / colagem, etc.). A decisão é sua. Mas tenha cuidado ao selecionar o local ou a opção que você está procurando. Se você ler um livro errado, vá à pessoa errada para treinar ou faça um curso errado, você pode acabar desperdiçando seus recursos (tempo, dinheiro, energia etc.).
Isso é apenas para dar base na negociação de opções, para que você possa planejar um negociante de opções corretamente. Lembre-se, isso não faz de você um trader ainda. Negociação envolve gerenciamento de dinheiro, desenvolvimento de psicologia de negociação correta, gerenciamento de risco, desenvolvimento de sistema de negociação adequado, etc. Todas essas áreas estão além do escopo deste post, mas, por favor, não as ignore.
Por último, mas não menos importante, não há um único caminho definido que você precise seguir para começar na negociação de opções, por exemplo, as primeiras ações de negociação, os futuros e as opções. Se for feito adequadamente, então você pode começar diretamente em opções, sem entrar em ações, etc Se você sabe negociação de ações (melhor se você tiver um histórico lucrativo em negociação de ações), então alguns passos iniciais não são necessários.
Mas isso não é limitação, mesmo que você nunca tenha negociado ações. Enquanto você aprender a ler a tendência do mercado, você pode começar com a negociação de opções.
MATERIAL DE APRENDIZAGEM.
Existem muitos recursos disponíveis na Internet para aprender sobre as opções. Alguns deles são:-
1) Seção do Centro de Aprendizagem no cboe.
3) site NSE // * Home & gt; NCFM & gt; Módulos NCFM & # 8221; seção e confira o material de estudo nos seguintes módulos.

Criando combinações de opções.
Compra e venda de chamadas e coloca em conjunto dá-lhe a capacidade de criar posições comerciais poderosas.
As estratégias de opções colocam você no controle da definição de pontos de preço específicos para segmentar. Vá em frente e navegue por alguns exemplos do que é possível ao usar opções para negociar.
Quando você comercializa os preços para aumentar, mas quer limitar sua exposição total.
Quando você quer que os preços de mercado diminuam, mas ainda quer alguns ganhos positivos.
Quando você quer que o mercado permaneça estável ou exploda em qualquer direção.
Estratégias de Opção.
Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de contratos de opção diferentes, também conhecidos como Combinação de Opções. Eu digo geralmente porque há uma variedade tão grande de estratégias de opções que usam várias pernas como estrutura, no entanto, até mesmo uma Long Call Option de uma perna pode ser vista como uma estratégia de opção.
Sob o link Options101, você deve ter notado que os exemplos de opções fornecidos só levaram em consideração a troca de uma opção de cada vez. Ou seja, se um trader achar que o preço das ações da Coca Cola aumentará no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com esse movimento, limitando seu risco, é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também poderia vender uma opção de venda.
Mas e se ele comprasse uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento? Como um comerciante poderia lucrar com tal cenário? Vamos dar uma olhada nessa combinação de opções;
Neste exemplo, imagine que você comprou uma opção de compra (longa) de US $ 40 em julho e também comprou uma opção de venda de US $ 40 em julho. Com a negociação subjacente a US $ 40, a ligação custa US $ 1,14 e o put custa US $ 1,14 também.
Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai muito), você não pode perder mais do que o seu investimento inicial. Então, você investiu um total de $ 228, que é a perda máxima se tudo der errado.
Mas o que acontece se o mercado se recuperar? A opção de venda se torna menos valiosa à medida que o mercado é negociado mais alto porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o ativo - o que significa que, por um longo período, você quer que o mercado caia. Você pode ver um longo diagrama aqui.
No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado é negociado em alta. Então, depois de romper com seu ponto de equilíbrio, sua posição tem um potencial de lucro ilimitado.
A mesma situação ocorre se o mercado vender. A ligação torna-se inútil, pois os negócios abaixo de $ 37,72 (strike de $ 40 menos o que você pagou - $ 2,28), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.
Se o mercado negociar 10% e, no vencimento, fechar em $ 36, sua posição de opção será de $ 1,72 ($ 172). Você perde o valor total da chamada, que custava US $ 1,14 e custava US $ 114, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale US $ 4,00 por opção - ou US $ 400. Subtrair deste o montante total pago para a posição, 228 dólares e agora a posição vale 172 dólares. Isso significa que você exercerá seu direito e tomará posse do ativo subjacente ao preço de exercício.
Isso significa que você efetivamente ficará com as ações subjacentes em US $ 40. Com o preço atual no mercado negociando a US $ 36, você pode comprar de volta as ações e fazer um instantâneo de US $ 4,00 por ação para um lucro líquido total de US $ 286 por ação no put leg. Em seguida, subtraia os outros US $ 114 para o trecho de chamada e seu lucro líquido total é de US $ 172.
Isso pode não parecer muito, mas considere qual é o seu retorno sobre o investimento. Você investiu um total de $ 228 e fez $ 172 em um período de um mês. Esse é um retorno de 75% em um período de um mês com um risco máximo conhecido e um potencial de lucro ilimitado.
Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Há muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opções e também o ativo subjacente para personalizar seu perfil de risco / recompensa.
Você provavelmente já percebeu que comprar e vender opções requer mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que acha que acontecerá com a volatilidade do ativo subjacente. Ou, mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções.
Se o preço de mercado de um contrato de opção implicar que ele é 50% mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir não comprar essa opção e, portanto, fazer um movimento para vendê-la.
Mas como você pode saber se uma opção implícita na volatilidade é historicamente alta?
Bem, a única ferramenta que eu conheço que faz isso bem é o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar comparações de preços.
De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, dê uma olhada na navegação na barra lateral e veja qual estratégia é a certa para você.

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