Cientista descobriu porque a maioria dos comerciantes perdem dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas Surpreendentes.
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Cientista descobriu porque a maioria dos comerciantes perdem dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas Surpreendentes.
& # 8220; 95% de todos os comerciantes falham & # 8221; é a estatística relacionada a negociação mais usada na Internet. Mas não existe nenhum documento de pesquisa que comprove esse número corretamente. A pesquisa sugere até que o número real é muito, muito maior. No artigo a seguir, mostraremos a você 24 estatísticas surpreendentes descobertas por cientistas econômicos, analisando dados reais de corretores e o desempenho de traders. Alguns explicam muito bem porque a maioria dos comerciantes perdem dinheiro.
80% dos comerciantes de todo o dia saem nos primeiros dois anos. 1 Entre os comerciantes de todo o dia, quase 40% de day trade por apenas um mês. Em três anos, apenas 13% continuam no comércio diário. Após cinco anos, apenas 7% permanecem. 1 Os comerciantes vendem os vencedores a uma taxa 50% maior do que os perdedores. 60% das vendas são vencedores, enquanto 40% das vendas são perdedoras. 2
Conclusão: Por que a maioria dos traders perdem dinheiro não é mais surpreendente.
Depois de analisar essas 24 estatísticas, é muito óbvio dizer por que os traders falham. Mais frequentemente do que não as decisões comerciais não são baseadas em pesquisas confiáveis ou métodos de negociação testados, mas em emoções, a necessidade de entretenimento e a esperança de ganhar um milhão de dólares em sua roupa de baixo. O que os negociantes sempre esquecem é que a negociação é uma profissão e requer habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos. Portanto, esteja atento às suas decisões de negociação e à visão que você tem sobre a negociação. Não espere ser um milionário até o final do ano, mas tenha em mente as possibilidades de negociação on-line.
& # 8211; 2 Odean (1998): Volume, volatilidade, preço e lucro quando todos os traders estão acima da média.
& # 8211; 3 Barber & amp; Odean (2000): Negociação é perigosa para sua riqueza: O desempenho do investimento em ações ordinárias de investidores individuais.
& # 8211; 4 Kumar: quem joga no mercado de ações?
& # 8211; 5 Barber, Odean (2001): Os meninos serão meninos: gênero, excesso de confiança e investimento em ações ordinárias.
& # 8211; 6 Calvet, L. E., Campbell, J., & amp; Sodini P. (2009). Lutar ou fugir? Reequilíbrio de carteira por investidores individuais.
& # 8211; 7 Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & amp; Odean, T. (2009). Quanto os investidores individuais perdem negociando?
& # 8211; 8 Gao, X. & amp; Lin, T. (2011). Os investidores individuais negociam ações como jogos de azar? Evidências de experimentos naturais repetidos.
& # 8211; 9 Strahilevitz, M., Odean, T., & amp; Barber, B. (2011). Uma vez queimado, duas vezes tímido: Como a aprendizagem ingênua, os contrafactuais e o arrependimento afetam a recompra de ações anteriormente sol.
& # 8211; 10 Da, Z., Engelberg, J., & amp; Gao, P. (2011). Em busca de atenção.
& # 8211; 11 De, S., Gondhi, N. R. & amp; Pochiraju, B. (2010). O sinal importa mais que o tamanho? Uma investigação sobre a fonte de excesso de confiança do investidor.
Top 100 Estatísticas de Forex Traders.
Analise as estratégias de negociação forex bem-sucedidas e malsucedidas do dia.
Como esses comerciantes forex são selecionados?
O que é mostrado nesses gráficos?
A direção (porcentagem de negociações longas vs. curtas) A rentabilidade (porcentagem de negociações lucrativas vs. não lucrativas) Duração média para todas as negociações lucrativas e não lucrativas colocadas por cada grupo. Lucro Médio / Perda por unidade em pips.
O que posso descobrir nesses gráficos?
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Estatísticas diárias do Forex.
As estatísticas diárias do Forex descritas abaixo ajudam os negociantes a gerenciar seus riscos, entender como as várias moedas estão relacionadas e quanto os diferentes pares de moedas se movem ao longo de vários prazos. As estatísticas ou indicadores fornecidos nesta página incluem:
Um calendário econômico para manter os comerciantes informados sobre os principais anúncios econômicos programados. Se o dia de negociação, fechar todas as posições antes de um anúncio de notícias importante está agendado. Apenas comece a negociar novamente depois que a notícia for divulgada. Se o comércio de swing, esteja ciente dos principais anúncios de notícias econômicas. Se o seu stop loss estiver muito próximo do preço atual antes de um anúncio importante ser divulgado, pode querer considerar fechar essa posição porque lançamentos de dados importantes podem causar grandes saltos / lixeiras de preço, fazendo com que as perdas de parada sejam ineficazes (sua negociação é fechada em um preço muito pior do que o preço stop loss). As taxas de juros atuais em várias zonas são úteis para posições de longo prazo que estarão sujeitas a capotamento a cada noite. Rollover é quando você é debitado ou creditado o diferencial de taxa de juros das duas moedas contidas em um par forex. Por exemplo, se você comprar o NZD / USD, você comprou efetivamente o NZD e vendeu o USD. Se a taxa de juros NZD for maior, você receberá um pequeno pagamento de juros em sua conta às 17:00 EST todos os dias. Se você encurtar o NZD / USD, você vendeu o NZD e comprou o USD. Nesse caso, se a taxa de juros do USD for menor do que a taxa de juros do NZD, será cobrado o diferencial da taxa de juros todos os dias às 17h. Correlação Forex As estatísticas mostram como um par de moedas se relaciona com os movimentos de outro. Por exemplo, um par pode se mover de maneira quase idêntica a outro. Nesse caso, escolha uma que você goste e negocie. Tomar o seu tamanho total de posição nessas duas moedas dobra seu risco (ou recompensa), porque se você ganhar ou perder em uma delas, você provavelmente terá o mesmo resultado na outra. Pares de moedas também podem se mover em direções opostas, o que também é algo a se observar. Veja Como Usar Estatísticas de Correlação Forex para um esboço mais completo de como usar os dados de correlação forex. Estatísticas de Volatilidade Forex mostram quanto um par se move, em média, ao longo de vários prazos. Isso pode ajudar a avaliar quanto tempo ele levaria o preço para atingir uma meta de preço, pode ajudar a definir níveis de perda / meta de parada e observar a volatilidade ao longo do tempo pode mostrar se a oportunidade está aumentando ou diminuindo. Quando um par forex está se movendo muito, os operadores mais experientes acham mais fácil entrar e sair para obter lucros mais rápidos. Quando há muito pouca volatilidade, há menos movimentos valiosos de preço para participar, e as distribuições / comissões comerão mais prontamente qualquer lucro que seja feito. Para mais informações sobre como interpretar a volatilidade dos estrangeiros, consulte Como usar as estatísticas de volatilidade do Forex. A Calculadora Pip mostra quanto vale um pip com base em qual par você está negociando. Cada moeda vale um valor diferente em relação a outras moedas. Quanto de um lucro / perda é gerado por cada pip do movimento é determinado pelo par de moedas que você está negociando. O valor do pip também é afetado pela moeda em que sua conta está.
Encontre estas ferramentas de forex e estatísticas abaixo.
Calendário Econômico.
Taxas de juros atuais nos principais mercados.
ESTATUTO DE CORRELAÇÃO E VOLATILIDADE ATUALMENTE NÃO DISPONÍVEL. TRABALHANDO PARA TRAZER DE VOLTA.
Enquanto isso, uma fonte de dados alternativa foi fornecida.
Estatísticas diárias de Forex & # 8211; Correlações Forex.
Estatísticas diárias de Forex & # 8211; Volatilidade Forex.
Calculadora de Valor Pip.
A calculadora mostra muitas moedas diferentes, dando-lhe uma boa ideia de vários valores de pip.
Lembre-se de que, se você tiver uma conta em USD e o USD for a segunda moeda do par (ou seja, EUR / USD, GBP / USD, XXX / USD e # 8230;) o valor do pip será de US $ 0,10 por lote negociado .
Para determinados pares de moedas, o valor do pip é tão pequeno que você não poderá vê-lo (mostra $ 0,00) se estiver procurando por um lote muito pequeno. Se isso acontecer, ajuste o tamanho de negociação para 10.000 ou mais e divida o resultado por 10 para obter o valor de pip do lote de micro.
Estatísticas do Mercado Forex.
As Estatísticas Gerais do Mercado Forex.
O Mercado Forex é um mercado financeiro OTC (Over-the-Counter) descentralizado. O Forex está funcionando 24 horas por dia usando a rede eletrônica de bancos (ECN). Estima-se que o volume de negócios de Forex hoje pode exceder 4 trilhões de dólares por dia. Volumes Forex são gerados principalmente a partir de especuladores. Estima-se que 90% dos volumes de negociação Forex sejam gerados por especuladores (day-traders).
Estrutura do mercado Forex.
O sistema cambial global flutuante livre começou em 1971 quando o acordo de Bretton Woods terminou. O mercado de negociação Forex online começou no final dos anos 90. Forex é um mercado aberto de 24 horas. O Forex Trading começa na Ásia-Pacífico e continua no Oriente Médio, na Europa e nos EUA.
As moedas mais negociadas.
O dólar dos EUA é tradicionalmente a moeda mais negociada no mundo (85% de todas as operações de Forex). O euro é a segunda moeda estrangeira mais negociada (39% de todas as transações e o iene japonês é a terceira moeda estrangeira mais negociada (19% de todas as operações de câmbio). % e não 100% como em todos os outros mercados financeiros.
Gráfico: Moedas Forex mais negociadas.
Gráfico: World Fx Reserves & amp; Composição Monetária.
Pares de Forex mais negociados.
Aqui estão os pesos dos pares de moedas mais negociados:
EURUSD, 37% do volume total USDJPY, 13% do volume total GBPUSD, 12% do volume total AUDUSD, 6% do volume total USDCHF, 5% do volume total USDCAD, 4% do volume total EURJPY, 2% do volume total EURCHF, 2% do volume total.
Aqui estão as mais populares Cruzes Forex: EURJPY | EURGBP | EURCHF | GBPJPY | GBPCHF
Tamanho do mercado Forex (de acordo com o BIS)
O mercado Forex é o maior do mundo, com volume de negócios diário de 4 trilhões de dólares, em média. Isso faz do Forex 12 vezes maior do que os mercados acionários globais, enquanto o volume de negócios anual de Forex é igual a 10 vezes o PIB global.
Principais Mercados Forex.
Os mercados de Nova York e Londres são os maiores e respondem por cerca de 50% do volume total diário de operações de Forex. No que diz respeito à sobreposição do mercado Forex, cerca de 65% da atividade de volume de Nova York ocorre pela manhã, quando o mercado de Nova York se sobrepõe aos mercados europeus.
Tabela: Mercado Forex e Distribuição da Atividade de Volume Geográfico.
95% dos comerciantes de varejo de varejo perdem dinheiro - isso é fato ou ficção?
Atualizado em 22 de setembro de 2017.
Há uma estatística bem conhecida sendo passada em torno da comunidade Forex e há uma boa chance de você se deparar com isso, possivelmente inúmeras vezes. Basicamente, diz que "95% dos traders de Forex perdem dinheiro".
Para os comerciantes que estão perseguindo seu sonho de se tornar um comerciante de Forex em tempo integral, ou pelo menos tentando alcançar o sucesso de negociação em tempo parcial; Essa declaração pode ser um pouco desmotivadora.
Se 95% estão explodindo suas contas, as estatísticas implicam que você também se tornará uma das perdas.
Não é um pensamento muito reconfortante. Em um mundo de negociantes falidos, que passos você pode dar para se tornar a minoria que sobrevive e obter retornos consistentes da negociação Forex?
Neste artigo eu quero fazer algumas investigações. Vamos tentar verificar a alegação de que "95% dos comerciantes Forex perdem dinheiro". Nós vamos passar por cima de algumas evidências de apoio, e tentar concluir se isso é apenas uma frase usada para táticas de intimidação, ou se é realmente baseada em fatos.
Um agradecimento especial ao “parente” da War Room (marketstudent) por me ajudar a compilar as informações contidas no artigo de hoje.
Vamos passar por algumas das evidências factuais que desenterramos que apóiam a declaração ...
A evidência de que os comerciantes de Forex perdem dinheiro.
A China proíbe a negociação de margem do Forex.
De acordo com um artigo da Reuters em 2008, a China Banking Regulatory Commission proibiu os bancos de oferecerem margem de negociação Forex aos seus clientes.
"Oitenta a noventa por cento dos jogadores de traders de Forex perdem dinheiro, porque os bancos que prestam o serviço geralmente lucravam com isso, disse o regulador bancário."
Esta citação é útil, mas longe de ser conclusiva.
A rentabilidade dos comerciantes do dia.
& A rentabilidade dos comerciantes do dia & # 8221; foi um artigo escrito por Douglas J. Jordan e J. David Diltz, publicado no Financial Analysts Journal (Vol. 59, nº 6, novembro-dezembro de 2003).
Se você quiser ler o artigo completo, você terá que pagar por ele, mas o resumo é o seguinte:
Usamos duas metodologias distintas para examinar a lucratividade de uma amostra de traders do dia dos EUA. Os resultados mostram que cerca de duas vezes mais comerciantes perdem dinheiro do que ganham dinheiro. Aproximadamente 20 por cento dos comerciantes de dia de amostra foram mais do que marginalmente rentáveis. Encontramos evidências de que a lucratividade do day-trader está relacionada a movimentos no índice Nasdaq. "# 8221;
Tudo isso realmente é apoiar nossas próprias opiniões sobre o dia de negociação. É mais difícil e mais arriscado do que a negociação de longo prazo do swing. Mas, isso ainda não é suficiente para fixar a estatística como fato, então vamos seguir em frente ...
A seção transversal da habilidade do especulador: Evidências de Taiwan.
& # 8220; A seção transversal da habilidade do especulador: Evidências de Taiwan & # 8221; é um artigo de pesquisa de Barber, Lee, Liu e Odean publicado em 14 de fevereiro de 2011 sobre a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais.
Usando dados da Bolsa de Valores de Taiwan, o desempenho dos day traders durante o período de 15 anos entre 1992 e 2006 foi avaliado.
A seguinte citação na página 13 é particularmente relevante:
No ano médio, 360.000 pessoas participam do comércio do dia. Enquanto cerca de 13% obtêm lucros líquidos de comissões no ano típico, os resultados de nossa análise sugerem que menos de 2% dos day traders (1.000 de 360.000) são capazes de superar consistentemente. ”
Esta é uma estatística muito alarmante, apenas 2% desses comerciantes foram consistentemente rentáveis. Lembre-se, no entanto, este estudo só teve comerciantes do dia sob o microscópio, e não olhou para qualquer outro estilo de comerciantes. Vejamos algumas evidências dos próprios corretores, que influenciam em uma variedade maior de estilos de negociação.
Regulamentos da Comissão de Negociação Futura de Commodities dos EUA.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) introduziu novo regulamento em outubro de 2010 forçando os corretores dos EUA a reduzir o montante de alavancagem que pode ser oferecido aos clientes (os limites máximos são 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 nos pares de moedas) .
Corretores de forex dos EUA agora também são obrigados a divulgar a porcentagem de contas de forex ativas que são realmente lucrativas.
Michael Greenberg da Forex Magnates compilou os dados para o primeiro trimestre de 2011.
O gráfico Magnates nos diz que durante o primeiro trimestre de 2011, os corretores dos EUA listados aqui relataram que uma média de.
25% de suas contas "ativas" onde estão lucrativas. Este é um aumento dramático nas porcentagens que observamos nos outros relatórios que cobrimos anteriormente. Esses dados, no entanto, ainda não são bons o suficiente para iniciar as conclusões básicas de que 95% dos traders de Forex perdem dinheiro pelas seguintes razões.
O gráfico mostra apenas um punhado de corretores dos EUA. Além da África, os EUA têm a menor população de varejo. Os dados coletados são apenas de um período de 4 meses, o que não é nada. Os dados não especificam se retiradas e depósitos são levados em consideração. mostre se essas contas estão experimentando um crescimento ao longo do tempo, ou se estão simplesmente "subindo" de seu valor anterior de 4 meses Para reforçar o último ponto, essas contas lucrativas ultrapassam sua "linha de alta marca d'água" ou sofreram uma perda maciça? mas recuperou uma pequena porcentagem dentro do período de 4 meses, portanto considerado 'em lucro'
Os novos requisitos de divulgação da CFTC são certamente um passo na direção certa para uma maior transparência na indústria Forex. No entanto, é importante tratar os números percentuais de ganhar e perder contas com certo grau de ceticismo pelas seguintes razões que acabamos de afirmar.
Todos os corretores estarão ansiosos para se apresentar da melhor maneira possível & # 8211; então não seria muito surpreendente se os números estivessem sujeitos a alguma manipulação. Se um corretor puder reivindicar uma porcentagem maior de contas vencedoras do que seus concorrentes, isso poderá atrair novos clientes a abrir contas com eles.
É importante notar que os dados incluem apenas o & # 8220; active & # 8221; contas (e a definição de & # 8220; ativo & # 8221; talvez interpretada de forma diferente por diferentes corretores). Não temos ideia de quantas novas contas explodiram em seus primeiros meses de negociação em Forex e, posteriormente, tornaram-se inativos & # 8221; (e assim foram omitidos).
Oanda, em particular, foi culpado de alguma contabilidade criativa & # 8211; seus dados do terceiro trimestre de 2010 mostraram que 51% das contas espetaculares eram lucrativas, 18% a mais do que o concorrente mais próximo. No entanto, descobriu-se que incluiu na sua definição de & # 8220; active & # 8221; contas eram contas que não continham nenhuma atividade de negociação, mas simplesmente acumulavam juros sobre o saldo da conta!
A CFTC rapidamente colocou o pé para baixo e 6 meses depois, vemos que a porcentagem de contas vencedoras na Oanda caiu para 38,1%.
À medida que os requisitos de divulgação se estreitam no futuro, espera-se que esses percentuais de ganhos caiam ainda mais.
Que conclusões podemos tirar dos dados?
Mesmo com toda a escavação que fizemos, e todas as evidências que examinamos, simplesmente ainda não temos dados suficientes para confirmar conclusivamente que "95% dos traders de Forex perdem dinheiro".
Uma coisa é certa, não parece boa para os comerciantes de dia. A evidência é basicamente conclusiva que somente.
2% dos day traders podem, na verdade, lucrar consistentemente. Isso não é surpresa para nós, porém, sabemos que o day trading é uma maneira realmente estressante e cansativa de abordar o mercado.
Os day traders são obrigados a ficar sentados em frente ao computador por horas a fio, olhando para gráficos de preços enquanto esperam que uma oportunidade de negociação intradiária se apresente. A maioria das negociações diárias é feita com a intenção de entrar e sair rapidamente do mercado em algumas horas. Com tantos comerciantes de varejo de varejo engajados em escalpelamento ou estratégias de negociação do dia, não me surpreende que a maioria dos comerciantes de Forex perca dinheiro.
Essa combinação de negociação de alta frequência e olhar para gráficos durante todo o dia é muito psicologicamente desgastante. A maioria dos comerciantes de dia está falhando porque a paciência deles está muito magra. Eles começam a fazer coisas tolas no mercado por tédio, fadiga ou frustração. Operadores de swing, como nós, usam os movimentos do core dos prazos mais altos para obter negociações fáceis e de longo prazo. Os traders do Swing seguem a direção dominante do mercado com uma moda muito menos estressante.
Fazendo coisas como negociar com o período de tempo diário, não temos que gastar muito tempo na frente dos gráficos. Isso nos dá a liberdade de definir nossos negócios e não ter o ônus de monitorá-los constantemente por horas. A ideia é estar menos envolvida com o mercado como um todo.
Mesmo que não tenhamos nada 100% conclusivo para apoiar "95% dos investidores Forex perdem dinheiro", é bastante seguro concluir que uma "alta porcentagem de traders de Forex perder dinheiro".
Temos algumas variações dessa afirmação que acreditamos ser justificadas ...
"100% dos comerciantes explodem sua primeira conta de negociação"
"95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro durante o primeiro ano de negociação"
“Operadores de alta frequência acham mais difícil ganhar dinheiro consistentemente do que os traders de longo prazo”
Como você pode evitar se tornar uma estatística?
Todas as evidências anedóticas e concretas examinadas neste artigo sugerem fortemente que os traders de Forex perdem dinheiro e que a grande maioria dos traders não é lucrativa. Não é realmente possível chegar a uma porcentagem exata, mas podemos ver que a estimativa mais conservadora sugere que 87% dos traders perdem. Assim, a estatística de 95% citada pode ser um pouco alta, mas é justo dizer que a negociação não é fácil.
Então, como podemos, como comerciantes, evitar ser uma das estatísticas perdedoras? Qual é a pequena minoria de traders bem-sucedidos fazendo o que todo mundo não faz?
Ao trabalhar com muitos comerciantes em nossa sala de ação Price Action War, estamos sempre na linha de frente, testemunhando como os comerciantes estão "atirando-se no pé". Os comerciantes que lutam para seguir em frente e impedem qualquer progresso positivo com suas metas comerciais parecem compartilhar algumas semelhanças.
O trader não tem expectativas realistas sobre o mercado O trader está complicando demais suas análises, tentando entender muitas variáveis ou parecendo "profundo demais" nas coisas O trader está em uma situação financeira ruim e negocia com dinheiro real que é necessário para contas, hipotecas etc. O comerciante não está usando a gestão de dinheiro orientada positivo para garantir comércios vencedores superam perdedores O comerciante está negociando em períodos de tempo baixos, perseguindo preço e ruído do mercado em vez de usar dados mais confiáveis de prazos mais longos O comerciante é gastando muito tempo na frente das paradas e negociando demais O trader não tem plano de negociação e, portanto, não tem consistência O trader abre posições durante os comunicados de imprensa na esperança de pegar grandes movimentos O trader não sabe como ter uma perda O trader está impaciente e não espera pelas configurações de negociação de alta probabilidade.
Quando você lê essa lista, quantos pontos você é culpado? Eu apostaria pelo menos alguns. Não se preocupe, você não é o único. Estas são questões cotidianas com as quais os negociadores lutam e realmente atrapalham o progresso de se tornar um profissional lucrativo.
A maioria dos problemas geralmente é resultado de fraqueza psicológica. Os comerciantes estão "cedendo" a seus demônios internos. Infelizmente, a maioria dos comerciantes nunca constrói o caráter e os traços psicológicos necessários para combater essas tentações internas. Você realmente precisa intensificar e trabalhar na melhoria pessoal para construir o que é preciso para ser um bom operador.
É como um fumante, usuário de drogas ou um alcoólatra trabalhando para superar seus vícios. No fundo, eles sabem que estão destruindo a saúde e a vida deles. Se eles não estiverem determinados e focados o suficiente, é fácil voltar aos maus hábitos e começar um ciclo vicioso novamente.
O mercado irá destruí-lo, psicologicamente, de formas que você nunca imaginou ser possível. O setor financeiro é um mundo cruel que pode facilmente reduzir um homem adulto às lágrimas. É importante que você entenda quais são suas fraquezas e enfrente-as. Você vai ter altos e baixos em sua jornada comercial, mas lembre-se ...
"O que não mata te tornará mais forte"
Faça um favor a si mesmo e volte pela sua história e estude seus negócios perdidos. Pegue uma caneta e papel e faça uma lista do que você acha que fez de errado ao executar cada uma dessas negociações perdedoras.
Aposto que você verá um problema comum recorrente nessa lista. Tenha essa lista na sua frente quando for fazer sua próxima troca. Use esta lista como um bom lembrete das últimas vezes em que você "trocou de opinião com seu melhor julgamento". Espero que isso impeça você de cometer o mesmo erro novamente.
Comece a enfrentar suas fraquezas comerciais e auto-aperfeiçoamento para se tornar um melhor trader. Dê a si mesmo uma chance maior de não se tornar uma estatística fatal. A maioria dos comerciantes Forex perder dinheiro, mas isso não significa que você precisa. Se você está lutando para encontrar um sistema de negociação que não exige que você se sente na frente dos gráficos de Forex durante todo o dia.
Talvez você esteja interessado em nossas estratégias de ação de preço no final do dia. Pare na página de informações da sala de guerra e confira nossos detalhes do curso de ação de preço.
