Como uso a média móvel (MA) para criar uma estratégia de negociação forex?
Um trader de forex pode criar uma estratégia de negociação simples para aproveitar oportunidades de negociação de alto risco e baixo risco usando apenas algumas médias móveis (MAs).
Médias móveis são, talvez, os indicadores técnicos mais utilizados na negociação forex. Os MAs são usados principalmente como indicadores de tendência e também identificam níveis de suporte e resistência. Na negociação forex, os MA de 50, 100 e 200 dias são considerados como representando níveis significativos de suporte e resistência. Os dois MAs mais usados são a média móvel simples (SMA), que é o preço médio de um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá mais peso aos preços recentes.
Abaixo está uma estratégia de negociação projetada para negociação intradiária de curto prazo no mercado forex. Essa estratégia de negociação usa EMAs porque foi projetada para responder rapidamente às mudanças de preço.
• Trace três médias móveis exponenciais - uma EMA de cinco períodos, uma EMA de 10 períodos e uma EMA de 50 períodos - em um gráfico de 15 minutos.
• Compre quando o preço e a MME de cinco períodos cruzarem de baixo para acima do EMA de 50 períodos e a MME de cinco períodos estiver acima do EMA de 10 períodos. (Para uma negociação de venda, venda quando o preço e a MME de cinco períodos cruzarem de cima para abaixo da MME de 50 períodos.)
• Somente use sinais de negociação na mesma direção da tendência mostrada pelo EMA de 10 períodos no gráfico horário. Enquanto o preço estiver acima do EMA de 10 períodos no gráfico horário, somente sinais de negociação de compra serão aceitos. Se o preço estiver abaixo do EMA de 10 períodos, somente negociações de venda são inseridas.
• Coloque a ordem inicial de stop-loss abaixo do EMA de 10 períodos (para uma operação de compra), mas não mais que 10 a 12 pips do preço de entrada. Mova a parada para quebrar mesmo quando o comércio é de 10 pips rentável.
• A meta inicial de lucro é de 20 pips, ou o próximo nível de suporte / resistência identificado. Uma vez que esta é uma estratégia de negociação de curto prazo, mova o stop-loss de forma agressiva à medida que o lucro mostrado no comércio aumenta.
Comerciantes forex geralmente usam um crossover de curto prazo de MA de longo prazo como base para uma estratégia de negociação.
Por que as 200 médias móveis simples (SMA) são tão comuns para traders e analistas?
A média móvel simples (SMA - 200 moving average) é considerada um indicador-chave pelos negociadores e analistas de mercado para determinar a tendência geral de longo prazo. O nível de preços em um mercado que coincide com o 200 SMA é reconhecido como um grande suporte quando o preço está acima do 200 SMA ou resistência quando o preço está abaixo do nível 200 SMA.
O 200 SMA é particularmente popular para aplicação em gráficos diários. A SMA de 200 dias, que cobre as 40 semanas anteriores de negociação, é comumente usada na negociação de ações para determinar a tendência geral do mercado. Enquanto o preço de uma ação permanecer acima dos 200 SMA no período de tempo diário, a ação é geralmente considerada em uma tendência de alta geral. Uma alternativa freqüentemente usada para a SMA de 200 dias é uma média móvel de 255 dias que representa a negociação do ano anterior.
Como uma média móvel de muito longo prazo, o 200 SMA é frequentemente usado em conjunto com outras médias móveis de curto prazo para mostrar não apenas a tendência do mercado, mas também para avaliar a força da tendência conforme indicado pela separação entre linhas médias móveis . Quando as linhas médias móveis se convergem, isso indica uma falta de momentum de mercado definitivo, enquanto o aumento da separação entre médias móveis de curto prazo e médias móveis de longo prazo, como o 200 SMA, indica o aumento da força da tendência e da dinâmica do mercado.
O 200 SMA é considerado um indicador de tendência tão importante que o evento da SMA de 50 dias para o lado negativo da SMA de 200 dias é referido como uma "cruz da morte", sinalizando um sério mercado de ações, índice ou outro investimento. De forma semelhante, a SMA de 50 dias para a vantagem da SMA de 200 dias é chamada de "cruz de ouro", referindo-se ao fato de que uma ação é considerada "dourada", ou quase certa de subir de preço uma vez que acontece.
É possível que também exista um aspecto de profecia auto-realizável para o 200 SMA; os mercados reagem fortemente em relação a isso parcialmente apenas porque muitos traders e analistas atribuem tanta importância a isso.
Aprenda Forex: a média móvel de 200 dias.
Ação de preço e macro.
Um dos indicadores mais populares do mundo é a média móvel simples de 200 dias.
Este indicador pode ser encontrado nas cartas de muitos bancos de investimento, fundos hedge e market makers como um ponto-chave de análise por uma série de razões.
O uso do indicador tornou-se tão difundido que muitas vezes será analisado na análise fundamentalista; pela premissa de que tantos traders podem estar observando o indicador de que as reações correspondentes podem ser vistas quando o preço encontrar esse ponto forte do gráfico.
Por exemplo, durante a Crise Financeira, o par de moedas EURUSD perdeu mais de 3500 pips em valor (21,58%) em apenas 3 & frac12; meses. O Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (TARP) foi anunciado em 14 de outubro de 2008; seguido logo em seguida pela primeira rodada de compras de títulos pelo departamento do Tesouro.
Isso deu ao mundo esperança. O mercado se recuperou maciçamente.
EURUSD subiu quase 2400 pips (19,35%) fora de seus baixos, reunindo todo o caminho até o preço correu para a média móvel simples de 200 dias. O gráfico abaixo irá ilustrar mais:
Criado por James Stanley.
Isso nos leva ao primeiro uso da Média Móvel de 200 Dias; como suporte e / ou resistência.
Suporte e Resistência.
Poucos atributos técnicos podem ser tão importantes para um profissional quanto suporte e resistência. E embora existam várias maneiras de encontrar níveis potenciais, poucos são tão interessantes quanto a Média Móvel dos 200 Dias, pela mesma razão que mencionamos no início deste artigo: O potencial para uma profecia auto-realizável ocorrer como comerciantes em todo o mundo reaja vendendo quando o preço resiste à média móvel de 200 dias, ou comprando quando o preço é suportado pela MA de 200 dias.
Criado por James Stanley.
Os comerciantes podem procurar colocar paradas abaixo desses níveis quando procuram negociar na direção da tendência de longo prazo. No exemplo acima, ao perceber que o preço havia se refletido na média móvel de 200 dias, os investidores poderiam esperar um longo período com uma parada abaixo da MA de 200 dias.
Assim, se o preço não subir, o comerciante pode fechar o negócio antes que a perda cresça a um nível indesejável. A figura abaixo ilustrará essa premissa em mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Um dos principais desejos de tal estratégia é o pensamento de que o comerciante pode ser capaz de entrar no comércio na direção da tendência de longo prazo.
Afinal, se o preço está se movendo para a Média Móvel de 200 dias, então o preço está se movendo mais baixo depois de ter negociado anteriormente acima desse nível; indicando que a tendência foi anteriormente para o lado positivo. Isso nos leva a outro uso popular do MA de 200 dias: como uma ferramenta para determinar tendências.
A média móvel de 200 dias como um filtro de tendência.
O preço cruzou a média móvel de 200 dias apenas uma vez em 2012 no EURUSD (ao olhar para uma barra fechada para confirmação do crossover).
O preço fez apenas seis desses cruzamentos em 2011, em três diferentes instâncias; muitos dos quais foram seguidos por uma corrida prolongada no par nessa direção. A figura abaixo será mostrada em mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Cada instância da atividade de cruzamento foi seguida por um movimento estendido correspondente, com tamanhos dos movimentos indicados no gráfico abaixo:
Criado por James Stanley.
Estratégias para negociar com o MA de 200 dias.
Os comerciantes podem construir estratégias inteiras em torno do MA de 200 dias. Como foi visto acima, o preço pode ser executado por um longo período de tempo após cruzar o MA de 200 dias. Assim, quando o preço se move acima da MA de 200 dias, os investidores podem esperar um longo período com uma parada protetora na Média Móvel. Dessa forma, se o preço reverter, o comerciante pode conter a perda para um nível aceitável. Alternativamente, quando o preço se move abaixo da média móvel de 200 dias, os comerciantes podem tentar entrar em curto com uma parada na média móvel.
Alternativamente, os traders podem integrar a Média Móvel de 200 Dias em suas estratégias ou configurações pré-existentes como um filtro de tendência.
Digamos, por exemplo, que um comerciante queria negociar com o RSI. Bem, eles podem fazer isso filtrando negociações para apenas aceitar entradas que concordem com a Média Móvel de 200 dias. Portanto, se o preço estiver acima do MA de 200 dias, o trader só receberá entradas quando o RSI ultrapassar e ultrapassar 30; ou se o preço estiver abaixo da MA de 200 dias, o trader está apenas fazendo lançamentos curtos em cruzamentos de RSI para baixo e abaixo de 70.
Uma nota sobre o gerenciamento de riscos.
Enquanto os comerciantes podem olhar para empregar uma infinidade de estratégias diferentes, o desejo geral de negociar na direção da tendência traz especial relevância para a média móvel de 200 dias.
Quando o preço ultrapassa a média móvel de 200 dias, muitos traders ao redor do mundo podem estar observando e se o preço estiver abaixo do suporte ou acima da resistência & ndash; Isso pode ser tomado como um sinal de que a tendência anterior acabou e uma nova tendência pode estar se desenvolvendo. Esta é uma das áreas que os traders podem procurar para evitar o erro número um que FX Traders Make, mitigando a perda potencial quando a tendência se inverte.
--- Escrito por James B. Stanley.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Como ler uma média móvel.
por Walker England, Instrutor de Negociação.
Comerciantes técnicos são confrontados com muitas opções quando se trata de quais indicadores usar em suas negociações. Mais frequentemente do que não os comerciantes de Forex, em um ponto em sua carreira, recorrer a médias móveis (MVA) para encontrar tendências de mercado e dinâmica. Surpreendentemente, depois de aprender a analisar os MVAs, os traders geralmente descobrem que são capazes de identificar rapidamente diferentes tipos de ações de preço que não conseguiam identificar antes, sem indicadores técnicos em seus gráficos.
O uso de médias móveis pode ajudar a dar ao comerciante uma vantagem ao planejar uma estratégia de negociação. Então, vamos começar a aprender sobre como ler médias móveis.
(Criado por Walker England)
Como ler as médias móveis.
A imagem acima representa algumas das médias móveis mais usadas, incluindo um MVA de 30 (verde), 50 (preto) e 200 (vermelho). Esses indicadores são ferramentas técnicas que simplesmente medem o preço médio ou a taxa de câmbio de um par de moedas ao longo de um período de tempo especificado. Se estamos olhando especificamente para uma média móvel de 200 períodos, o indicador está adicionando o preço de fechamento das últimas 200 velas no gráfico. Então, esse total é dividido por 200 para identificar onde o indicador é plotado no gráfico.
Como as Médias Móveis representam um preço médio de fechamento em um período de tempo selecionado, elas têm a capacidade de filtrar o excesso de ruído do mercado. Por exemplo, podemos ver no gráfico EURUSD abaixo que o preço está abaixo do período de 200 M V A. Como o preço está sendo negociado acima dessa média móvel, os negociantes podem preferir oportunidades de compra, evitando oportunidades de venda. O mesmo pode ser verdade para médias móveis de menor período também. Conforme o preço cruza acima ou abaixo desses níveis plotados no gráfico, ele pode ser interpretado como força ou fraqueza para um par de moedas específico.
(Criado por Walker England)
Cruzamentos médios móveis.
Alguns comerciantes podem optar por usar mais de uma média móvel, conforme representado em nosso gráfico principal. Ao usar uma série de médias móveis, os negociadores podem empregar uma estratégia de negociação cruzada. Esses operadores escolherão uma série de médias e verão a tendência como negativa quando a média móvel do período mais curto (mais rápido) estiver residindo abaixo do período mais longo (mais lento) em média móvel. Esse método de usar mais de um indicador pode ser extremamente útil em mercados de tendência e é semelhante ao uso do oscilador MACD.
Deve-se notar que as Médias Móveis se moverão de lado em um mercado abrangente. Nessas condições, as médias móveis começarão a se agrupar à medida que nenhuma nova alta ou baixa de preços for criada e perder sua eficácia. Caso isso ocorra, os traders devem considerar outro indicador baseado nas condições de mercado prevalecentes.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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200 EMA Multi-Timeframe Forex Trading Strategy.
A Estratégia de Negociação Forex de 200 Prazos Multi-Time da EMA é realmente simples e tem o potencial de lhe dar centenas de pips por mês.
Você vê, com a estratégia de 200 EMA forex, você está negociando com a tendência e comprando baixo e vendendo alta.
Muitos novos traders de forex podem achar difícil identificar qual é a tendência principal e se o mercado está em tendência de alta ou tendência de baixa. Com esta estratégia de negociação forex, o indicador de média móvel exponencial 200 torna mais fácil para você saber qual é a tendência antes de entrar no seu comércio.
Par de Moedas: Qualquer.
Prazos: Você precisa dos prazos diários, 4h e 1h para essa estratégia.
Indicadores Forex: Apenas 200 EMA.
POR QUE USAR 200 MÉDIA DE MOVIMENTO EXPONENCIAL?
Por que 200 EMA é tão especial na negociação forex? Bem, eu realmente não tenho quaisquer alegações ou provas comprovadas, mas eu vi um punhado de sites (traders) afirmarem que 200 ema é um indicador de forex muito popular usado por muitos comerciantes. Então é por isso que esta estratégia forex é construída em torno dos 200 ema.
Aqui está o que você precisa saber sobre o 200EMA:
Se você perceber que o preço está abaixo da linha 200ema em seu gráfico, então isso é uma tendência de baixa. Se você perceber que o preço está acima da linha 200ema no seu gráfico, então, isso é uma tendência de alta.
200 REGRAS DE ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX DE EMA.
Ok traders, aqui estão as regras dessa estratégia de negociação:
PASSO 1: primeiro, coloque 200ema no seu gráfico diário. Veja se é uma tendência de alta ou baixa. O gráfico diário determina a tendência principal.
Passo 2: depois você muda para o gráfico 4hr e vê onde o 200ema é relativo ao preço. Está na mesma tendência do gráfico diário?
Passo 3: em seguida você muda para o gráfico 1hr e verifica se o gráfico 1hr está na mesma tendência dos gráficos diário e 4hr. Então espere o preço chegar ao 200ema e então você troca o salto de preço na linha 200ema. O gráfico abaixo mostra como:
COMO REALMENTE COMERCIALIZAR A ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX DE 200 EMA.
A melhor maneira de entrar em uma negociação é usar a ação do preço pelo uso de padrões de castiçal de reversão. uma vez que você obter confirmação com um padrão de castiçal de reversão, coloque uma ordem pendente apenas 3-5 pips abaixo da baixa do castiçal de reversão de baixa (se esta é uma tendência de baixa e você está vendendo) ou uma vez você obter a confirmação de uma castiçal de reversão de alta ( para uma negociação de tendência de alta), coloque uma ordem de stop de compra 3-5 pips acima da alta desse padrão de castiçal de reversão de alta. você deve parar a perda no mínimo 10-15pips fora da linha 200ema. use o swing anterior alto ou balance baixo na 1h como seus níveis de meta de lucro. Para administrar o seu comércio quando ele se tornar lucrativo, use a técnica de trailing stop onde você move seu stop loss e atrás de cada baixa swing subsequente ou alta conforme seus comércios se movem para que você continue a trancar seu lucro enquanto o preço viaja para seu take profit nível alvo.
OUTRAS NOTAS!
o que acontece se a tendência de 1 hora for diferente das 4 horas e os prazos diários? Bem, espere até que a tendência de 1h seja a mesma que a de 4 horas e a diária e, em seguida, troque o bounce dos 200 ema. o que acontece se as 4hr e a 1hr forem as mesmas e as diárias forem diferentes? Mesma resposta que acima: todo cronograma tem que combinar e ter a mesma tendência. Se um período de tempo é diferente, você espera até que todos sejam a mesma tendência.
DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX DE 200 EMA.
Como todas as estratégias de negociação forex, a estratégia de negociação de 200 ema forex tem sua fraqueza. Em um período de mercado (plano), pode haver muitos sinais falsos. Então, se o ângulo de 200 é plano, evite negociar, se puder.
VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX 200EMA.
O fato de você verificar três períodos de tempo diferentes (diário, 4h e 1h) para garantir que a tendência esteja apontando na mesma direção em todos esses diferentes períodos de tempo garante que tudo esteja alinhado na direção da tendência principal antes de você leve o comércio. porque você está negociando na direção da tendência principal, suas chances de sucesso também são muito melhores. o uso de castiçais de reversão também aumenta muito a parte de entrada desta estratégia de negociação forex, o que significa que você obtém melhores entradas com base na ação do preço ao toque da linha 200ema quando você compra ou vende.
ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX A 21 BREAKOUT QUE TAMBÉM VOCÊ TAMBÉM PODE (VERIFICAR)
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