Estratégias de negociação com análise técnica de senso comum

Udemy & # 8211; Estratégias de negociação com análise técnica de senso comum.

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Esta experiência de aprendizado irá melhorar seu conhecimento de mercado, habilidades de negociação e, o mais importante, seus lucros.

Quais são os requisitos?

Os estudantes devem ter acesso ao software básico de gráficos.

Os estudantes devem ter a vontade de aprender muitas técnicas de negociação e investimento que são usadas por profissionais de Wall Street.

Os estudantes devem ter uma compreensão básica do mercado de ações.

Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação.

Indicadores, como médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas na matemática que os traders e investidores usam para analisar o passado e prever tendências e padrões futuros de preços. Onde os fundamentalistas podem acompanhar relatórios econômicos e relatórios anuais, os traders técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar oportunidades de negociação. Por exemplo, um cruzamento de média móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Neste caso, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite que os comerciantes identifiquem áreas em que a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.

As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de maneira objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou gestão comercial. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas sob as quais as negociações serão estabelecidas, gerenciadas e fechadas. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, vários indicadores, para estabelecer instâncias em que a atividade de negociação ocorrerá. (Aprofunde-se em médias móveis. Leia Simples vs. Médias Móveis Exponenciais.)

Embora este artigo não se concentre em nenhuma estratégia de negociação específica, ele serve como uma explicação de como os indicadores e estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Um número crescente de indicadores técnicos está disponível para os comerciantes estudarem, incluindo aqueles de domínio público, como a média móvel ou o oscilador estocástico, assim como indicadores proprietários disponíveis comercialmente. Além disso, muitos traders desenvolvem seus próprios indicadores exclusivos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os traders adaptem as principais informações, como o "período retrospectivo" (quantos dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.

Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de um título em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Essa média móvel fará a média dos 50 dias anteriores da atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento do título em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte nosso Tutorial de Médias Móveis.)

Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas, que definem quando um comerciante vai agir. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos geralmente baseados em indicadores. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração; Os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de negociação, por exemplo, pode ser um preço que fechou acima da média móvel de 200 dias. Isso define o cenário para o gatilho de negociação, que é a condição real que leva o trader a agir - AKA, a linha na areia. Um acionador de negociação pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas.

Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Compre quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para a ação. Aqui estão alguns exemplos de perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:

Que tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento e o ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? A negociação deve ser feita assim que o preço se move a uma determinada distância acima da média móvel, no fechamento da barra ou na abertura da próxima barra? Que tipo de pedido será usado para colocar o negócio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?

Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.

Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias.

Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições de mercado; Uma estratégia é o livro de regras de um negociante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições sobre a atividade futura do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão vários indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. A utilização de três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico referido como multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momento e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Princípios Básicos de Regressão para Análise de Negócios.)

Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momento para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de momentum é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a mudança de preço médio dos períodos de avanço com a mudança de preço médio dos períodos de declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI tem entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais produzidos pela média móvel. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.

Cada combinação de indicador e indicador requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do trader e tolerância ao risco. Uma vantagem de quantificar as regras de negociação em uma estratégia é que ela permite que os investidores apliquem a estratégia a dados históricos para avaliar como a estratégia teria sido realizada no passado, um processo conhecido como backtesting. É claro que isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Leia o teste de backtesting e o teste de encaminhamento: A importância da correlação.)

Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais ações serão tomadas. Indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais de negociação por conta própria. Qualquer ambiguidade pode causar problemas.

Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.

Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isto está relacionado ao estilo de negociação e tolerância ao risco. Um operador que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de acompanhamento de tendências e, portanto, utilizar um indicador de acompanhamento de tendência, como uma média móvel. Um trader interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos frequentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.

Os traders têm a opção de comprar sistemas de negociação "black box", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e o backtesting foram teoricamente feitos para o trader; a desvantagem é que o usuário está "voando às cegas", já que a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não pode fazer nenhuma personalização para refletir seu estilo de negociação. (Aprenda como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio com ETFs inteligentes.)

Indicadores sozinhos não fazem sinais de negociação. Cada trader deve definir o método exato no qual os indicadores serão usados ​​para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem serem incorporados em uma estratégia; entretanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os investidores façam o backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Também ajuda os operadores a entender a expectativa matemática das regras ou como a estratégia deve funcionar no futuro. Isso é crítico para os traders técnicos, pois ajuda os negociadores a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.

Os comerciantes costumam falar sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a uma lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)

Udemy - Estratégias de negociação com análise técnica de senso comum.

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Os estudantes devem ter uma compreensão básica do mercado de ações.

Estratégias de Análise Técnica para Iniciantes.

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Muitos investidores analisam ações com base em seus fundamentos - como receita, avaliação ou tendências do setor -, mas os fatores fundamentais nem sempre são refletidos no preço de mercado. A análise técnica ajuda traders e investidores a navegar pela lacuna entre o valor intrínseco e o preço de mercado, alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A maioria dos investidores usa tanto análises técnicas quanto fundamentais para tomar decisões.

Escolha a abordagem correta.

Existem duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo e a abordagem de baixo para cima. Muitas vezes, os operadores de curto prazo adotam uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo adotam uma abordagem de baixo para cima.

Top Down: A abordagem de cima para baixo envolve a triagem de ações que atendem a determinados critérios técnicos. Por exemplo, um trader pode estar interessado em ações que saíram de sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra. Bottom Up: A abordagem bottom-up envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar um estoque subvalorizado em uma tendência de baixa e usar a análise técnica para identificar um ponto de entrada específico quando o estoque estiver no fundo do poço.

Além dessas considerações, diferentes tipos de traders podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os comerciantes de dia podem usar linhas de tendência simples e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os operadores de swing ou de posição podem preferir padrões gráficos e indicadores técnicos. Os traders que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos totalmente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para impulsionar a tomada de decisões.

Como começar.

Existem cinco etapas principais para começar a análise técnica:

Identifique uma estratégia de análise técnica ou desenvolva um sistema de negociação. Identifique títulos negociáveis ​​que se encaixem na estratégia técnica. Encontre a conta de corretagem correta para executar as negociações. Selecione uma interface para rastrear e monitorar negociações. Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia.

Vamos passar por cada uma dessas etapas com um exemplo.

Identifique uma estratégia de análise técnica ou desenvolva um sistema de negociação: O primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema de negociação. Por exemplo, um trader novato pode decidir seguir uma estratégia de crossover de média móvel, na qual ele ou ela rastreará duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento específico de preço da ação. Para essa estratégia, se a média móvel de 50 dias de curto prazo ultrapassar a média móvel de longo prazo de 200 dias, isso indica uma tendência de alta de preços e gera um sinal de compra. O oposto é verdadeiro para um sinal de venda.

Identifique os títulos negociáveis ​​que se encaixam na estratégia técnica: Nem todas as ações ou títulos se encaixam na estratégia acima, que é ideal para ações altamente líquidas e voláteis, em vez de ações ilíquidas ou estáveis. Diferentes ações ou contratos também podem exigir diferentes opções de parâmetros - neste caso, diferentes médias móveis, como uma média móvel de 15 dias e 50 dias.

Encontre a conta de corretagem correta para a execução das negociações: obtenha a conta de negociação correta que suporte o tipo de segurança selecionado (por exemplo, ações ordinárias, ações em moeda de um centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis nos gráficos de velas funcionaria bem.

Selecione uma interface para acompanhar e monitorar negociações: os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo de sua estratégia. Por exemplo, os day traders exigirão uma conta de margem que forneça acesso a cotações Nível II e visibilidade do criador de mercado. Mas, para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferível como uma opção de custo mais baixo.

Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia: Pode haver outros recursos necessários para maximizar o desempenho. Alguns traders podem exigir alertas móveis ou acesso a negociações on-the-go, enquanto outros podem utilizar sistemas de negociação automatizados para executar negociações em seu nome.

Os comerciantes devem considerar todas essas e outras questões relacionadas para encontrar o ajuste certo e mais econômico para suas necessidades de negociação.

[Existem muitas estratégias e abordagens de análise técnica que podem ser adequadas para você. Se você quiser aprender mais estratégias e ir além de "começar", o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy é um ótimo lugar para aprender a análise de gráficos e os indicadores essenciais para transformar uma estratégia básica em um plano de negociação acionável.]

Dicas e Fatores de Risco.

Negociar pode ser uma carreira desafiadora para qualquer pessoa, o que significa que é importante fazer o dever de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:

Compreender a lógica e a lógica subjacente por trás da análise técnica. Backtesting estratégias de negociação para ver como eles teriam realizado no passado. Praticar negociação em uma conta de demonstração antes de cometer o capital real. Estar ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas dispendiosas. Ser atencioso e flexível sobre a escalabilidade e os requisitos futuros. Tentando avaliar os recursos de uma conta de negociação solicitando uma avaliação gratuita. Começando pequeno no começo e expandindo como sua experiência de ganho.

The Bottom Line.

Muitos investidores alavancam análises fundamentais e técnicas ao tomar decisões de investimento, uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas do conhecimento. Ao desenvolver uma compreensão da análise técnica, os comerciantes e investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco a longo prazo, mas é importante entender e praticar essas técnicas antes de comprometer o capital real para evitar erros dispendiosos.

Estratégias de negociação com análise técnica de senso comum.

Localização online.

Detalhes do curso.

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Este curso fornece tudo, desde o básico até os padrões gráficos mais lucrativos que você já viu, incluindo exemplos usando os mesmos gráficos que uso para negociar todos os dias.

Estão incluídas 28 lições em vídeo completas.

Esta experiência de aprendizado irá melhorar seu conhecimento de mercado, habilidades de negociação e, o mais importante, seus lucros.