Cadeia de Opções.
O que é uma "cadeia de opções"?
Uma cadeia de opções é uma listagem de matriz para um único ativo subjacente listando todos os puts, calls, strike prices e informações de precificação para um determinado período de maturidade. A maioria dos corretores on-line e plataformas de negociação de ações exibem cotações de opções na forma de uma cadeia de opções usando dados em tempo real ou atrasados. A exibição em cadeia permite a rápida verificação da atividade, juros em aberto e alterações de preço. Os comerciantes podem aprimorar as opções específicas necessárias para atender a uma determinada estratégia de opções.
No dinheiro.
Opção de ações.
Opção de baunilha.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Cadeia de Opções'
As cadeias de opções são provavelmente a forma mais natural de apresentar informações para a maioria dos investidores de varejo. As cotações de opção estão listadas em uma seqüência fácil de entender. Os comerciantes podem encontrar um prêmio de opção seguindo as datas de vencimento e os preços de exercício correspondentes. Dependendo da apresentação dos dados, as cotações bid-ask, ou as cotações do meio, são exibidas dentro de uma cadeia de opções,
Os negociadores podem encontrar rapidamente a atividade de negociação de um ativo, incluindo a frequência e o volume de negociações e juros por preço de exercício e meses de vencimento. A classificação de dados pode ser por data de vencimento, o mais rápido até o mais distante, e depois refinada pelo preço de exercício, do menor para o maior.
Decodificando a matriz de cadeia de opções.
Os termos em uma matriz de opções são relativamente auto-explicativos. Um usuário habilidoso pode rapidamente decifrar o mercado em relação a movimentos de preços e onde ocorrem altos e baixos níveis de liquidez. Para execuções comerciais eficientes e lucratividade, esta é uma informação crítica.
Existem quatro colunas de informações que os traders focam para avaliar as condições atuais do mercado. As colunas são Último preço, Modificação líquida, Lance e Perguntar.
A última coluna de preços exibe o preço de negociação mais recente capturado e relatado. As informações na coluna de alteração líquida refletem a direção, para cima, para baixo ou flat para o ativo subjacente, bem como a quantidade de variação de preço da operação anterior. A análise da coluna "Lance" mostra informações sobre quanto um comerciante poderia esperar receber na venda dessa opção nesse período de tempo. Informações sobre quanto o trader pode esperar pagar para comprar essa opção nesse momento aparecem na coluna Ask.
Nas colunas seguintes aos quatro listados acima, você encontrará informações importantes para avaliar o tamanho do mercado para uma determinada opção e como os traders estão comprometidos em cada nível de preço.
O volume de negociações, ou o número de contratos que mudam de mãos em um determinado dia, indica a quantidade de liquidez que pode haver para uma determinada opção. O interesse aberto mede o número total de opções em aberto em cada greve e vencimento, permitindo que você avalie a escala de comprometimento do mercado.
O nível real de interesse aberto varia intraday. Os criadores de mercado relatam as informações mostradas na cadeia de opções apenas no final de cada dia de negociação. A matriz da cadeia de opções é mais útil para o próximo dia de negociação.
A Walt Disney Company (DIS)
(Dados atrasados da NYSE)
Atualizado 10 de abril de 2018 às 16:00 ET.
Valor C | D Crescimento | C Momentum | D VGM.
As pontuações de estilo são um conjunto complementar de indicadores para usar junto com a classificação de Zacks. Ele permite que o usuário se concentre melhor nas ações que melhor atendem ao seu estilo de negociação pessoal.
As pontuações são baseadas nos estilos de negociação de Valor, Crescimento e Momento. Há também uma pontuação VGM ('V' para Value, 'G' para Growth e 'M' para Momentum), que combina a média ponderada das pontuações de estilo individuais em uma pontuação.
Dentro de cada pontuação, as ações são classificadas em cinco grupos: A, B, C, D e F. Como você deve se lembrar de seus dias de escola, um A é melhor que um B; um B é melhor que um C; um C é melhor que um D; e um D é melhor que um F.
Como investidor, você quer comprar ações com a maior probabilidade de sucesso. Isso significa que você quer comprar ações com um Zacks Rank # 1 ou # 2, Strong Buy ou Buy, que também tem uma pontuação de um A ou B no seu estilo de negociação pessoal.
Zacks Style Scores Education - Saiba mais sobre as classificações de estilo Zacks.
Este é o nosso sistema de classificação de curto prazo que serve como um indicador de oportunidade para os estoques nos próximos 1 a 3 meses. Quão bom é isso? Veja as classificações e o desempenho relacionado abaixo.
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Os relatórios da Zacks Equity Research, ou ZER, são os nossos relatórios de pesquisa produzidos internamente e de forma independente.
Os sempre populares relatórios de instantâneo de uma página são gerados para praticamente todos os estoques de Zacks Classificados. Está repleto de todas as principais estatísticas da empresa e informações importantes sobre tomada de decisões. Incluindo o Zacks Rank, o Zacks Industry Rank, o Style Scores, o Price, o Consensus & Surprise, a análise gráfica das estimativas e como as ações se elevam a seus pares.
O relatório detalhado de análise de várias páginas faz um mergulho ainda mais profundo nas estatísticas vitais da empresa. Além de toda a análise proprietária no Snapshot, o relatório também exibe visualmente os quatro componentes do Rank do Zacks (Acordo, Magnitude, Upside e Surprise); fornece uma visão abrangente dos drivers de negócios da empresa, completa com gráficos de ganhos e vendas; uma recapitulação de seu último relatório de lucros; e uma lista com marcadores de motivos para comprar ou vender as ações. Ele também inclui uma tabela comparativa do setor para ver como seu estoque se compara à indústria expandida e ao S & amp; P 500.
Pesquisando ações nunca foi tão fácil ou perspicaz como com os relatórios ZER Analyst e Snapshot.
O Zacks Industry Rank atribui uma classificação a cada uma das 265 indústrias X (Expandidas) com base na classificação média de Zacks.
Uma indústria com uma porcentagem maior de Zacks Rank 1s e 2s terá uma média de Zacks Rank melhor que uma com uma porcentagem maior de Zacks Rankings 4 e 5s.
A indústria com a melhor média de Zacks Rank seria considerada a maior indústria (1 de 265), o que a colocaria no top 1% das Zacks Classified Industries. A indústria com a pior média de Zacks Rank (265 de 265) colocaria no 1% inferior.
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A visão geral das cotações da Walt Disney Company (DIS) & raquo; Citações & raquo; A cadeia de opções da Disney Company (DIS).
Cadeia de Opções.
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Dentro de cada pontuação, as ações são classificadas em cinco grupos: A, B, C, D e F. Como você deve se lembrar de seus dias de escola, um A é melhor que um B; um B é melhor que um C; um C é melhor que um D; e um D é melhor que um F.
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Como ler uma cadeia de opções.
Então, quanto dinheiro podemos gerar opções de venda sobre as ações que passaram pelas nossas telas fundamentais e técnicas? A resposta está na cadeia de opções. Esta é uma lista que cita preços de opção para uma determinada segurança. Para cada título subjacente, a cadeia de opções lista os vários preços de exercício, prêmios de opção, datas de vencimento e se é uma opção de compra ou venda. Estas listas podem ser encontradas através da sua corretora de desconto online ou através de vários sites gratuitos, tais como:
A primeira vez que eu olhei para uma cadeia de opções me lembrou do primeiro exame que fiz na Química Orgânica ... Eu pensei que estava preparado para isso, mas cara, eu estava errado! No entanto, como a maioria dos desafios (exceto, talvez, a química orgânica), esses obstáculos podem ser superados simplesmente com a devida diligência e com a repetição. Para muitos escritores de cover cover experientes, o conhecimento obtido a partir da cadeia de opções tornou-se uma segunda natureza e uma fonte de informação para nossos retornos lucrativos. Saber ler uma cadeia de opções é um pré-requisito essencial para escrever chamadas cobertas ou qualquer forma de negociação de opções. Este artigo é voltado para o investidor de opções iniciantes e aqueles que são novos para a comunidade BCI.
Definição de uma cadeia de opções:
Uma cadeia de opções é um método de cotação de preços de opções através de uma lista de todas as opções para uma determinada garantia subjacente. A cadeia de opções revela os vários preços de exercício, datas de vencimento e os identifica como ligações ou opções de compra.
O gráfico abaixo mostra como é uma cadeia de opções típica para as opções de vencimento de junho de 2010 apenas para a Mercadolibre, Inc. (NASDAQ: MELI):
A cadeia de opções
Os componentes da cadeia de opções (colunas da esquerda para a direita):
1- Preço de exercício & # 8211; Também chamado de preço de exercício. Para as opções de compra, esse é o preço pelo qual o detentor da opção (comprador) pode comprar a garantia subjacente. O preço de exercício geralmente é negociado em incrementos de US $ 2,50 quando abaixo de US $ 25, em incrementos de US $ 5 quando acima de US $ 25 e em incrementos de US $ 10 para preços de exercício acima de US $ 200. Algumas ações e fundos negociados em bolsa são negociados em incrementos de $ 1 e outros em incrementos de $ 2,50 (acima de $ 25) como resultado de um desdobramento de ações. Exceções adicionais serão abordadas em artigos futuros.
2- Símbolo & # 8211; Estes são os símbolos de ticker para opções. Eles identificam o patrimônio subjacente, o preço de exercício, a data de vencimento e o identificam como uma opção de compra ou venda. O símbolo de ticker de opções sempre conterá o ticker do título subjacente (no gráfico acima, “MELI”).
3- Última & # 8211; Esse é o preço em que a última negociação dessa opção em particular foi executada. Por exemplo, no gráfico acima, a última troca por US $ 50 foi executada @ $ 1,60.
4- Alterar & # 8211; Esta coluna indica quanto o preço da opção aumentou ou diminuiu em relação ao preço de fechamento de ontem. Nessa cadeia de opções, a greve de US $ 50 aumentou US $ 0,10 em relação ao preço de fechamento do dia anterior no momento em que as informações no gráfico foram obtidas.
5- Bid & # 8211; O preço pelo qual os criadores de mercado estão dispostos a comprar sua opção, ou em outras palavras, o preço que você receberá quando vender uma opção (venda na oferta, o preço mais baixo).
6- Pergunte & # 8211; O preço pelo qual os criadores de mercado estão dispostos a vender a opção, ou em outras palavras, o preço que você vai pagar quando você compra uma opção (compre no pedido, o preço mais alto).
7- Volume (Vol) & # 8211; O número de contratos negociados para essa opção durante o dia de negociação. Quanto mais alto for esse volume diário, mais "luid" este contrato de opção se torna diante de opções com um volume diário menor. No entanto, como cada dia de negociação traz um novo volume diário, o volume não é a medida mais precisa da opção. Além disso, obter informações históricas de volume diário para opções é muito mais difícil do que obter informações históricas de volume diário para ações.
8- Abertura de juros & # 8211; A participação em aberto de um contrato de opção é o número de opções em circulação dessa opção em particular que atualmente não foram encerradas ou exercidas. Por exemplo, se a participação em aberto de uma determinada opção de compra for 1.000, isso significa que existem atualmente 1.000 opções ativas que não foram exercidas ou vendidas. Como uma opção é simplesmente um contrato, mais contratos podem ser criados todos os dias, no entanto, o número atual de juros em aberto permite que os investidores avaliem a extensão do interesse que os investidores têm em um determinado contrato de opção. É uma figura cumulativa, não uma estatística diária com volume. Quanto maior o interesse em aberto, mais o contrato de opção é considerado.
Exemplo de uso da cadeia de opções para calcular o ROO.
Agora que estamos familiarizados com os componentes principais de uma cadeia de opções, vamos ver um exemplo de como podemos usar a cadeia de opções para calcular ROO ou valor de tempo, usando a cadeia de opções no gráfico acima para nosso exemplo.
Suponha que compramos 100 ações da MELI @ $ 50. Nossa base de custo para a compra do patrimônio subjacente é, portanto, de US $ 50 / ação para um investimento total de US $ 5.000. Como agora possuímos 100 ações da MELI, podemos vender 1 opção de compra (que equivale a 100 ações) da MELI para ser “cobertos” (ou seja, possuímos 100 ações da MELI e vendemos a outra pessoa o direito de comprar 100 ações da MELI de nós). Para este exemplo, assumamos que vendemos uma greve de US $ 50 (uma opção de compra de MELI com um preço de exercício de US $ 50) por US $ 1,50. Lembre-se, nós sempre vendemos na oferta, e não no pedido, a menos que negociámos um preço melhor "jogando o spread bid-ask". Estamos vendendo uma opção no dinheiro porque o preço atual do MELI é igual ao preço de exercício da opção. Assim, o prêmio de opção de US $ 1,50 que recebemos consiste apenas em valor de tempo (ele não tem nenhum valor intrínseco) e, como tal, todo o prêmio de $ 1,50 é considerado lucro. Nosso retorno inicial de 1 mês (ROO) é 150/5000 = 3% = 36% anualizado.
A calculadora Ellman.
Toda a matemática é calculada para você com o Basic Ellman Calculator e o Elite Calculator (gratuito para membros premium). Basta acessar uma cadeia de opções e inserir as estatísticas na guia apropriada da calculadora.
Aqui está um link que fornece algumas informações preliminares:
As notícias levemente boas sobre o crescimento econômico diminuíram os temores de uma segunda recessão. Aqui estão alguns relatórios econômicos mistos da semana passada:
O PIB do segundo trimestre aumentou 1,3% ligeiramente acima das expectativas dos analistas O índice da confiança do consumidor subiu apenas 0,2 pontos após a leitura baixa de agosto de 45,2. As vendas de casas novas atingiram uma baixa de 6 meses em agosto, caindo 2,3% renda caiu 0,1% em agosto pela primeira vez desde outubro de 2009 Os preços ao consumidor aumentaram em 0,2% Os pedidos de bens duráveis caíram menos do que o esperado em agosto, queda de 0,1% após um ganho de julho de 4,1%
Durante a semana, o S & P 500 ficou praticamente estável, caindo modestos 0,4% para um retorno acumulado no ano de (-) 8,7%, incluindo dividendos.
Apesar de uma semana quando o S & P 500 era plano, a volatilidade continua sendo uma preocupação. Vamos ver um gráfico de 6 meses de ambos:
S & amp; P 500, VIX a partir de 9-30-11.
Observe o seguinte:
Tanto o S & amp; P 500 (área verde) como o VIX (área amarela) estiveram em uma faixa de negociação desde o declínio do mercado no final de julho. A seta verde destaca o declínio do mercado e a seta vermelha demonstra o aumento correspondente na volatilidade O S & amp; O P 500 está em uma faixa de negociação entre 1125 e 125 e atualmente está na extremidade inferior. @ 1131 O VIX tem sido negociado entre 30 e 45 e está no nível mais alto @ 42,96.
Uma preocupação seria um rompimento de baixa desses intervalos em volume alto. Um salto de alta é o que estamos procurando na próxima semana. Como resultado, estou diminuindo minha perspectiva para neutra, mas continuarei investindo. Os investidores novos nessa estratégia podem querer adotar uma abordagem extremamente cautelosa para esse mercado.
IBD: Mercado de correção.
BCI: Neutro, vendendo greves dentro do dinheiro em todas as novas posições.
WALT DISNEY COMPANY (A) NYSE: DIS.
Gráfico de ações DIS.
Resumo da Análise Técnica.
Finanças do DIS.
NYSE: DIS compra a preço atual SL: 98 TP: 124.
NYSE: DIS Compre agora SL 98.
Como o mercado de ações continua sendo vendido, ainda haverá muitos set-ups de compra baixa. 96.00-97.00Para DIS é tão importante que vale a pena esperar sinal de reversão para longo prazo. Existem 2 padrões de gartley neste spot, por isso vamos ver se existem oportunidades de negociação diárias ou diárias!
Uma quebra de D é a entrada tradicional Uma entrada diária padrão de reversão de castiçal.
Continuação bullish livro. Fundamentalmente muito forte, e estou esperando preços de longo prazo em torno de 300 $ para esta empresa incrível. No campo & quot; menor & quot; termo eu estou procurando 150 $ como um alvo em potencial. Faça sua própria pesquisa e tenha sempre em mente que a negociação é arriscada. Bênçãos para todos vocês.
Acções DISNEY Comprar Idea @Weekly Demand Zone (98,70 - 96,92) Buy Limit: 98,53 Stop Loss: 96,61 Take Profit: 102,81.
Triângulo de vários meses começando a mostrar sinais de uma avaria. Um volume ligeiramente acima da média nos últimos dias de negociação e com a ajuda do mercado pode ser um bom curto aqui, mas pode ter alguns problemas como último teste & lt; 97 não conseguiu mover-se para baixo e voltou. Se conseguir quebrar 96, parece claro para 90.
tradingview / x / ncA8uPG1 / No longo prazo, as ações da Disney estão em algum tipo de consolidação. Nós vemos um triângulo, as ondas estão quase prontas. Mas só aqui é necessário levar em conta a base fundamental. Depende de onde os preços das ações vão. As ondas que nós esperamos outra onda de compra, mas não excluem que possa quebrar no.
Procure por Kumo para torcer a barriga para baixo. E o DI + / DI - para espremer. Espaço para cair. Potencial inferior do ombro em.
$ 96.80 Como sempre, fique de olho no volume.
Negociação DIS abaixo de EMA e um sinal curto acabou de ser formado no período de tempo diário. Antecipar um selloff antes dos ganhos em 7 de maio. Manter uma exposição direcional sem hedge durante os ganhos não vale a pena o risco acrescido.
Qual o caminho que vai.
Rejeição do canal anterior.
O DIS (Disney) está sendo negociado dentro do que a maioria dos analistas técnicos chamaria de um "simétrico". triângulo. Apenas 2 coisas podem acontecer com este valor. Qualquer preço o quebra (1) ou o mercado mantém a negociação de preço dentro de (2). (1) Favorece os traders de longo prazo e, portanto, mais conservadores. Para que isso aconteça, espere o preço fechar mais alto / mais baixo que o último max. e.
Eu fico com minhas duas pedras e nada mais. oh sim e minha análise! Parece que está começando um novo ciclo para ser preciso. Um ciclo que vai viajar mais baixo, independentemente de quem diz o quê. Se eu estou corrigido, fico sozinho. Eu não acredito que isso tenha a energia das vibrações ou das boas vibrações interplanetárias para fazê-lo subir. BREVE PARA 91 E MUDANÇA!
O caso da lei será arquivado este ano!
A Disney está muito otimista com as velas diárias. O recente recuo do DOW ajudou na formação deste copo e pega. Rsi é undersold e ansiosamente aguardando uma tendência de alta. A análise fundamental é forte também com a Disney, com uma recente batida em seu relatório de lucros. A Disney também anunciou que planeja entrar no serviço de streaming por US $ 4,99 a.
Mínimo de 20%, MAX para a lua. Compre 120 chamadas, terminando em junho de 2018.
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