Cadeia de Opções.
O que é uma "cadeia de opções"?
Uma cadeia de opções é uma listagem de matriz para um único ativo subjacente listando todos os puts, calls, strike prices e informações de precificação para um determinado período de maturidade. A maioria dos corretores on-line e plataformas de negociação de ações exibem cotações de opções na forma de uma cadeia de opções usando dados em tempo real ou atrasados. A exibição em cadeia permite a rápida verificação da atividade, juros em aberto e alterações de preço. Os comerciantes podem aprimorar as opções específicas necessárias para atender a uma determinada estratégia de opções.
No dinheiro.
Opção de ações.
Opção de baunilha.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Cadeia de Opções'
As cadeias de opções são provavelmente a forma mais natural de apresentar informações para a maioria dos investidores de varejo. As cotações de opção estão listadas em uma seqüência fácil de entender. Os comerciantes podem encontrar um prêmio de opção seguindo as datas de vencimento e os preços de exercício correspondentes. Dependendo da apresentação dos dados, as cotações bid-ask, ou as cotações do meio, são exibidas dentro de uma cadeia de opções,
Os negociadores podem encontrar rapidamente a atividade de negociação de um ativo, incluindo a frequência e o volume de negociações e juros por preço de exercício e meses de vencimento. A classificação de dados pode ser por data de vencimento, o mais rápido até o mais distante, e depois refinada pelo preço de exercício, do menor para o maior.
Decodificando a matriz de cadeia de opções.
Os termos em uma matriz de opções são relativamente auto-explicativos. Um usuário habilidoso pode rapidamente decifrar o mercado em relação a movimentos de preços e onde ocorrem altos e baixos níveis de liquidez. Para execuções comerciais eficientes e lucratividade, esta é uma informação crítica.
Existem quatro colunas de informações que os traders focam para avaliar as condições atuais do mercado. As colunas são Último preço, Modificação líquida, Lance e Perguntar.
A última coluna de preços exibe o preço de negociação mais recente capturado e relatado. As informações na coluna de alteração líquida refletem a direção, para cima, para baixo ou flat para o ativo subjacente, bem como a quantidade de variação de preço da operação anterior. A análise da coluna "Lance" mostra informações sobre quanto um comerciante poderia esperar receber na venda dessa opção nesse período de tempo. Informações sobre quanto o trader pode esperar pagar para comprar essa opção nesse momento aparecem na coluna Ask.
Nas colunas seguintes aos quatro listados acima, você encontrará informações importantes para avaliar o tamanho do mercado para uma determinada opção e como os traders estão comprometidos em cada nível de preço.
O volume de negociações, ou o número de contratos que mudam de mãos em um determinado dia, indica quanta liquidez pode haver para qualquer opção. O interesse aberto mede o número total de opções em aberto em cada greve e vencimento, permitindo que você avalie a escala de comprometimento do mercado.
O nível real de interesse aberto varia intraday. Os criadores de mercado relatam as informações mostradas na cadeia de opções apenas no final de cada dia de negociação. A matriz da cadeia de opções é mais útil para o próximo dia de negociação.
Aprendendo a ler uma cadeia de opções de ações.
Esta lição orientará você através de um processo passo a passo de compreensão de uma cadeia de opções de ações.
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Então, o que é uma cadeia de opções de ações?
Uma cadeia de opções é uma lista de todos os contratos de opções de ações disponíveis para um determinado título (ação).
Aprender a ler uma cadeia de opções é um componente vital para a negociação de opções. Muitos comerciantes perdem dinheiro porque não entendem completamente as cadeias de opções.
Existem apenas dois tipos de contratos de opções de ações, Puts e Calls, então uma cadeia de opções é essencialmente uma lista de todos os Puts e Calls disponíveis para o estoque específico que você está olhando.
Agora isso não foi tão difícil de entender, foi? Bem, a parte confusa vem quando você realmente puxa uma cadeia de opções de ações.
Toda essa informação fácil de entender de repente se perde na tradução e você fica olhando para uma mesa cheia de números e símbolos que não fazem absolutamente nenhum sentido.
Antes de aprender a ler uma cadeia de opções, vamos fazer uma rápida recapitulação do processo de negociação de 7 etapas até agora:
Você usou o Investor's Business Daily (IBD) para encontrar uma lista de boas ações para comprar (Etapa 1).
Como ler uma cadeia de opções de ações.
Parte da confusão na compreensão das cadeias de opções é que cada cadeia de opções parece diferente.
Se você for ao Yahoo, ao MSN, ao CBOE ou à sua conta de corretagem e obter uma cotação de opção, perceberá que o layout de cada uma das cadeias de opções é completamente diferente.
Todos eles essencialmente têm a mesma informação exibida, mas parecem completamente diferentes.
Vamos usar um trecho da cadeia de opções de ações listada acima, que é uma cadeia de opções de ações do Yahoo do símbolo de ações "MV":
Como você pode ver na figura, há vários meses de vencimento diferentes listados horizontalmente na parte superior da cadeia de opções (09 de agosto, 09 de setembro, 09 de dezembro, etc.). Para nosso exemplo, estamos analisando todas as opções de compra e venda que expiram na terceira semana de dezembro de 2009.
Alguns comerciantes querem ficar em uma negociação de 1 semana, alguns querem ficar em um comércio de 2 meses, então o seu plano de negociação irá ditar qual mês você olha.
Eu gosto de me dar bastante tempo para o comércio funcionar, então eu sempre tento olhar para opções que expiram de 2 a 6 meses a partir da data atual.
Opções de Chamadas e Opções de Colocação.
Cada cadeia de opções de ações listará todas as opções de compra e todas as opções de venda para o estoque em particular. Dependendo da cadeia de opções que você está visualizando, as opções de chamada podem ser listadas acima das opções de venda ou, às vezes, as chamadas e colocações são listadas lado a lado.
A primeira coluna lista todos os diferentes preços de exercício da ação que você pode negociar. O preço de exercício / greve de uma opção é o "preço" no qual a ação será comprada ou vendida quando a opção for exercida.
A segunda coluna lista todos os diferentes símbolos de negociação / negociação para cada opção de ação.
"MVLLE. X" é o símbolo para a opção de compra de 09 de dezembro de 25. O símbolo identifica 4 coisas: a que estoque esta opção pertence, qual é o preço de exercício, em que mês ela expira e se é uma opção de compra ou de venda.
A terceira coluna lista o último preço no qual uma opção foi negociada (foi aberta ou fechada). É o preço pelo qual a transação ocorreu. Esteja ciente de que esta transação poderia ter sido minutos, dias ou semanas atrás e pode não refletir o preço atual de mercado.
A quarta coluna lista a alteração no preço das opções. Mostra quanto o preço da opção subiu ou caiu desde o fechamento do dia anterior.
O preço da proposta é o preço que um comprador está disposto a pagar por essa opção de ação específica. É como comprar uma casa em um leilão, você oferece (oferta) o que você está disposto a pagar pela casa.
Quando você está vendendo um contrato de opção, esse é geralmente o preço que você receberá pela opção de compra de ações.
O preço de venda é o preço que um vendedor está disposto a aceitar para essa opção de ação em particular. Esse é o preço que o vendedor está "pedindo".
Então, quando você está comprando um contrato de opção, este é geralmente o preço que você pagará pela opção de compra de ações.
TENHA CUIDADO: lembre-se que um contrato de opção de compra de ações controla 100 ações. Então, qualquer preço Bid / Ask que você vê tem que ser multiplicado por 100. Este será o custo real do contrato.
Liste quantos contratos de opções de ações foram negociados ao longo do dia.
Juros Abertos (Open Int)
Esta coluna lista o número total de contratos de opção ainda pendentes. Estes são contratos que não foram exercidos, fechados ou vencidos. Quanto maior o interesse em aberto, mais fácil será comprar ou vender a opção de ações, porque isso significa que muitos comerciantes estão negociando essa opção de ações.
Em uma das lições anteriores, você realizou uma análise de tendência de estoque para encontrar negociações. Vamos fingir que você encontrou um comércio em potencial. Você então observa a cadeia de opções e pré-seleciona a opção que você vai comprar ou vender.
Quando você está olhando para a cadeia de opções de ações, existem 7 fatores que afetarão a opção de ações que você escolher:
Você vai ver a opção Call ou a opção Put da cadeia de opções. Se a sua análise indicar que a ação vai subir, você avalia a parte da opção Call da cadeia de opções. E vice-versa para opções de venda.
Você pode pagar a opção.
O spread Bid / Ask.
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Opções Livres Módulos de Aprendizagem do Curso.
Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.
Módulo 3: & # xa0; Estratégias Básicas.
Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de ações.
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Top 10 Dicas de Negociação de Opções.
Opção Troca Dica # 3.
Meu top 10 chamar e colocar dicas de negociação de opção que eu aprendi, e que você deve saber antes de iniciar as chamadas comerciais e coloca.
Opções de Negociação Dica # 3:
Use a cadeia de opções para encontrar a melhor opção de preço.
Depois de ter olhado para o gráfico de ações (Opção Dica # 2) para ter uma idéia da linha de tendência do estoque, então olhe para a cadeia de opções. A maioria das páginas de cotação de ações terá um botão que diz "Cadeia de opções" ou simplesmente "Opções". Quando você olha para uma cadeia de opções, verá que é uma lista de todas as chamadas e opções disponíveis nesse estoque. A cadeia de opções normalmente será dividida em duas colunas. A coluna da esquerda será as opções de chamada e a coluna da direita serão as opções de venda. A cadeia de opções também mostrará os preços de exercício e as datas de vencimento das opções de compra e opções de venda disponíveis para negociação.
A primeira coisa a notar é a data de expiração. As opções costumavam ser negociadas com uma única data de vencimento mensal, que era a terceira sexta-feira de cada mês. Nos últimos anos, as opções de trocas começaram a permitir opções de vencimento semanais nos estoques mais ativos. O ponto aqui é certificar-se de que você sabe a data exata de expiração das opções que você está vendo.
Depois de saber a data de vencimento, dê uma olhada nos preços de exercício disponíveis. Observe que algumas ações têm preços de exercício em incrementos de US $ 1, alguns têm preços de exercício em incrementos de US $ 2,50 e a maioria tem incrementos de US $ 5,00.
Em seguida, dê uma olhada na coluna de volume e observe quais contratos são mais negociados. Se houver muito volume em um determinado mês de vencimento e preço de exercício, talvez você também deva pensar nessa opção! Definitivamente, evite contratos que tenham pouco ou nenhum volume.
Finalmente, observe o spread entre o preço de compra e o preço de venda dos contratos de opção mais negociados. Se o spread de compra / venda for de 10 centavos ou menos, você estará seguro em negociá-lo. Se o spread de compra / venda for maior que 10 centavos, pode haver um problema de liquidez e você deve ter cuidado ao negociar essas opções. Quando você compra uma opção com um spread de 15 centavos / lance, você está começando com uma perda de 15 centavos na opção (sem mencionar a comissão)! Geralmente, você deseja evitar as chamadas e opções de venda que são pouco negociadas e / ou têm spreads altos de compra / venda.
Comece encontrando as opções com mais volume e pergunte a si mesmo "por que todo mundo está negociando esse contrato?". Essas opções podem ser um bom ponto de partida, pois às vezes é mais fácil aproveitar as vantagens do "dinheiro inteligente" do que abrir uma nova trilha. Se você tem uma cadeia de opções de streaming (uma que atualiza a cada segundo para que você possa ver os movimentos imediatos de preços), então você pode ter uma idéia dos pedidos de compra e venda chegando e de quão líquidos são os contratos. Tente observar o movimento do preço da ação enquanto ele oscila em torno de 10 centavos e veja o quanto os lances e pedidos das opções estão mudando.
Quando você está apenas começando as opções de negociação, realmente ajuda começar com opções de ações como a Apple ou o Google, que têm tanto volatilidade no preço das ações quanto extrema liquidez nas opções. Note também que nos primeiros 15 minutos e nos últimos 15 minutos do dia de negociação (9:30 às 9:45 am ET e 3:45 às 4:00 pm ET) você verá muita volatilidade. Da mesma forma, você quase pode ver os comerciantes irem almoçar ao meio-dia, já que os mercados e volumes parecem diminuir e, em seguida, retomar depois das 13h ET.
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:
Preparação da estratégia: Como ler uma cadeia de opções.
O seguinte é um trecho do eBook, Opções Trading 101, de autoria do instrutor líder MarketClub Options, Trader Travis. Saiba mais sobre as opções do MarketClub e como obter este eBook inteiro. Você também pode ver a Estratégia de Negociação de 10 Minutos do Trader Travis, onde ele mostra como encontrar, executar e administrar operações de opções lucrativas em minutos.
Aprender a ler uma cadeia de opções é um componente vital para a negociação de opções. Muitos comerciantes perdem dinheiro porque não entendem completamente as cadeias de opções.
Uma cadeia de opções é essencialmente uma lista de todos os contratos de opções de ações disponíveis para um determinado título (ação).
Existem apenas dois tipos de contratos de opções de ações, puts e calls, então uma cadeia de opções é essencialmente uma lista de todos os puts e calls disponíveis para a ação específica que você está olhando.
Agora isso não foi tão difícil de entender, foi? Bem, a parte confusa vem quando você realmente puxa uma cadeia de opções de ações.
Toda essa informação fácil de entender de repente se perde na tradução e você fica olhando para uma mesa cheia de números e símbolos que não fazem absolutamente nenhum sentido.
Parte da confusão na compreensão das cadeias de opções é que cada cadeia de opções parece diferente.
Se você for ao Yahoo, ao MSN, ao CBOE ou à sua conta de corretagem e obter uma cotação de opção, perceberá que o layout de cada uma das cadeias de opções é completamente diferente.
No entanto, todos eles essencialmente têm a mesma informação exibida, mas parecem completamente diferentes.
Vamos usar um trecho da cadeia de opções de ações listada acima, que é uma cadeia de opções de ações do símbolo da ação "MV":
Mês de validade.
Como você pode ver na figura, há vários meses de vencimento diferentes listados horizontalmente na parte superior da cadeia de opções (09 de agosto, 09 de setembro, 09 de dezembro, etc.). Para nosso exemplo, estamos analisando todas as opções de compra e venda que expiram na terceira semana de dezembro de 2009.
Alguns comerciantes querem ficar em uma negociação de 1 semana, alguns querem ficar em um comércio de 2 meses, então o seu plano de negociação irá ditar qual mês você olha.
Opções de Chamada e Opções de Colocação.
Cada cadeia de opções de ações listará todas as opções de compra e todas as opções de venda para o estoque em particular. Dependendo da cadeia de opções que você está visualizando, as opções de chamada podem ser listadas acima das opções de venda ou, às vezes, as chamadas e colocações são listadas lado a lado.
A primeira coluna lista todos os diferentes preços de exercício da ação que você pode negociar. O preço de exercício / greve de uma opção é o "preço" no qual a ação será comprada ou vendida quando a opção for exercida.
A segunda coluna lista todos os diferentes símbolos de negociação / negociação para cada opção de ação. "MVLLE. X" é o símbolo para a opção de compra de 09 de dezembro de 25. O símbolo identifica 4 coisas: a que estoque esta opção pertence, qual é o preço de exercício, em que mês ela expira e se é uma opção de compra ou de venda.
A terceira coluna lista o último preço no qual uma opção foi negociada (foi aberta ou fechada). É o preço pelo qual a transação ocorreu.
AVISO: esta transação pode ter sido minutos, dias ou semanas atrás e pode não refletir o preço atual de mercado.
Mudança (Chg)
A quarta coluna lista a alteração no preço das opções. Mostra quanto o preço da opção subiu ou caiu desde o fechamento do dia anterior.
O preço da proposta é o preço que um comprador está disposto a pagar por essa opção de ação específica. É como comprar uma casa em um leilão, você oferece (oferta) o que você está disposto a pagar pela casa.
O preço de compra é o preço que um vendedor está disposto a aceitar para aquela opção de estoque em particular (esse é o preço que o vendedor está "pedindo").
AVISO: Um contrato de opção de ações representa ou controla 100 ações do estoque. Assim.
seja qual for o preço de compra / venda que você vê, deve ser multiplicado por 100. Esse será o custo real do contrato.
Volume (Vol)
Liste quantos contratos de opções de ações foram negociados ao longo do dia.
Juros Abertos (Open Int)
Esta coluna lista o número total de contratos de opção ainda pendentes. Estes são contratos que não foram exercidos, fechados ou vencidos. Quanto maiores os interesses em aberto, mais fácil será comprar ou vender a opção de ações, porque isso significa que uma grande quantidade de traders está negociando essa opção de ações.
Fique de olho no meu próximo post.
O MarketClub tem ajudado milhares de comerciantes a navegar com sucesso nos mercados na última década. Mas agora, com MarketClub Options, os membros podem aprender como acelerar seus lucros com o poder de alavancagem e uma estratégia construída para o sucesso a longo prazo. Trader Travis mostrará passo-a-passo como encontrar, executar e gerenciar operações de opções vencedoras. Assista a sua estratégia de 10 Minutos MarketClub Options.
TripAdvisor, Inc. (TRIP)
Acompanhe os ganhos do TripAdvisor.
Para todos os lançamentos futuros Apenas para o próximo lançamento Envie-me um lembrete 1 dia de negociação antes.
Posição adicionada com sucesso a:
Volume: 1,997,975 Bid / Ask: 39,83 / 40,34 Variação do dia: 39,85 - 41,50.
Cadeia de opções do TripAdvisor.
TRIP Call 38,00 Exp: 13 de abril de 2018 Último: 5,9 Chg .: 0,8.
TRIP Coloque 38,00 Exp: 13 de abril de 2018 Por último: 0,2 Chg .: -0,4.
TRIP Convocação 39,00 Exp: 13 de abril de 2018 Última: 2,9 Chg .: -1,6.
TRIP Coloque 39,00 Exp: 13 de abril de 2018 Por último: 0,29 Chg .: -0,26.
TRIP Call 40,00 Exp: 13 de abril de 2018 Último: 2,2 Chg .: 0,84.
TRIP Coloque 40,00 Exp: 13 de abril de 2018 Por último: 0,65 Chg .: 0,14.
TRIP Convocação 41,00 Exp: 13 de abril de 2018 Última: 0,85 Chg .: -0,35.
TRIP Colocar 41,00 Exp: 13 de abril de 2018 Por último: 1,15 Chg .: 0,06.
TRIP Convocação 42,00 Exp: 13 de abril de 2018 Última: 0,35 Chg .: -0,58.
TRIP Coloque 42,00 Exp: 13 de abril de 2018 Por último: 1,68 Chg .: 0,33.
TRIP Call 43,00 Exp: 13 de abril de 2018 Último: 0,45 Chg .: -0,03.
TRIP Colocar 43,00 Exp: 13 de abril de 2018 Último: 1,8 Chg .: 0,4.
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